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BILAN CULIMETA FRANCE 2016 Siren 440352631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31661	31661		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1995394	1534859	460536	
Autres immobilisations corporelles	133197	128712	4485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	2162277	1695232	467045	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	249419		249419	
En cours de production de biens	68026		68026	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	224665		224665	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349864		349864	
Autres créances	82504		82504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246395		246395	
Charges constatées d’avance	22649		22649	
TOTAL (II)	1243522		1243522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3405799	1695232	1710567	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	821788			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1236239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42185			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305367			
Dettes fiscales et sociales	109490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7286			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	464328			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1710567			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1664			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1629082	1016174	2645257	
Production vendue services	810212	290887	1101098	
Chiffres d’affaires nets	2439294	1307061	3746355	
				
Production stockée			23570	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28012	
Autres produits			77	
Total des produits d’exploitation (I)			3798015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1790812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16267	
Autres achats et charges externes			928103	
Impôts, taxes et versements assimilés			48385	
Salaires et traitements			509278	
Charges sociales			185016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			3531514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1285	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29521	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23020	
Différences négatives de change			1401	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77149			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3827535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3633084			
BENEFICE OU PERTE	194451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28012			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33186		
Total Immobilisations corporelles		1760054		368538
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		1793739		368538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2128591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				2162277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28680	2982		31661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1580420	83151		1663571
AMORTISSEMENTS Total Général	1609099	86133		1695232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349864			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5708			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3699			
T. V. A.	52405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5048			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15644			
Charges constatées d’avance	22649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	455517	455017	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1664	1664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40521	20468	20053	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305367	305367		
Personnel et comptes rattachés	44434	44434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54769	54769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10286	10286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7286	7286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464328	444275	20053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel