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BILAN CFI TECHNOLOGIES 2020 Siren 440319176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	243725	243725		
Concessions, brevets et droits similaires	215645	143944	71701	69190
Fonds commercial	663866	418554	245312	234883
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3579253	2866916	712337	589061
Autres immobilisations corporelles	1070629	631323	439306	257508
Immobilisations en cours	9800		9800	11944
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12300	3500	8800	8800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	145280		145280	129981
Autres immobilisations financières	173210		173210	11166
TOTAL (I)	6113710	4307963	1805747	1312533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	255278	10359	244918	258287
En cours de production de biens	43846		43846	94911
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	119619
Clients et comptes rattachés	3284159	182744	3101415	3666567
Autres créances	1296758		1296758	737312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2961757		2961757	2110485
Charges constatées d’avance	45291		45291	55356
TOTAL (II)	7889089	193103	7695986	7042537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14002799	4501066	9501733	8355070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50586		50586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3150828		2754122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-380578		396706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3095836		3476414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18684		22826	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18684		22826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1994555		18396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235093		212104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1129752		1475327	
Dettes fiscales et sociales	1388433		1454704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71820		79591	
Autres dettes	1445389		1508571	
Produits constatés d’avance (2)	122169		107137	
TOTAL (IV)	6387212		4855830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9501733		8355070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4420213		4855830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10627551		10627551	12920490
Production vendue services	325557		325557	318264
Chiffres d’affaires nets	10953107		10953107	13238754
				
Production stockée			-51065	23439
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2418	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61124	44351
Autres produits			52322	68805
Total des produits d’exploitation (I)			11017907	13378349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			812815	1094441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9305	43584
Autres achats et charges externes			5728269	6644307
Impôts, taxes et versements assimilés			275776	260923
Salaires et traitements			3081141	3481477
Charges sociales			1089861	1235771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386504	306305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8796	7006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	443
Total des charges d’exploitation (II) 			11392528	13074257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-374621	304092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			168	165
Autres intérêts et produits assimilés			69924	76684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70092	196849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13099	7103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13099	7103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56994	189746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317627	493838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4142		192924	
Total des produits exceptionnels (VII)	4315		192965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67265		159276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22826	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67265		182101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62951		10864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21554	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			86442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11092314		13768163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11472892		13371457	
BENEFICE OU PERTE	-380578		396706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	438028		435241	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		243725		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		810829		80558
Total Immobilisations corporelles		4091067		624354
Total Immobilisations financières		153447		177343
Total Général		5299068		882256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				243725
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11875	879512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55739	4659683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330790
Total Général			67614	6113710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	243725			243725
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127772	28047	11875	143944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3232554	318885	53200	3498240
AMORTISSEMENTS Total Général	3604051	346932	65075	3885909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18684
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22826		4142	18684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22826		4142	18684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	145280		145280	
Autres immobilisations financières	173210		173210	
Clients douteux ou litigieux	203132		203132	
Autres créances clients	3081027	3081027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3666	3666		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	816	816		
Impôts sur les bénéfices	2608	2608		
T. V. A.	157690	157690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	398320	398320		
Groupe et associés	261	261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	733398	733398		
Charges constatées d’avance	45291	45291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4944698	4423076	521622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7716	7716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1986839	19840	1966999	
Emprunts et dettes financières divers	235093	235093		
Fournisseurs et comptes rattachés	1129752	1129752		
Personnel et comptes rattachés	306870	306870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368130	368130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	696364	696364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17070	17070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71820	71820		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1445389	1445389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122169	122169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6387212	4420213	1966999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel