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BILAN CASTRES ENERGIE SERVICES (C.E.S) 2021 Siren 440310985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133066	56968	76097	61092
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5830039	2902192	2927846	3030462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1			
TOTAL (I)	5963105	2959161	3003944	3091554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29959		29959	29959
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2730
Clients et comptes rattachés	205575		205575	282095
Autres créances	148970		148970	118048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2658		2658	2416
TOTAL (II)	387162		387162	435248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6350269	2959161	3391108	3526803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3170370		-2968590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127800		-201779	
Subventions d’investissement	635294		689352	
Provisions réglementées	441110		478652	
TOTAL (I)	-2183652		-1964252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	148718		145011	
TOTAL (III)	148718		145011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4249541		4971859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277008		247680	
Dettes fiscales et sociales	7256		8077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149158		74504	
Autres dettes	743077		43922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5426042		5346043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3391108		3526802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4249541			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1125163		1125163	887838
Chiffres d’affaires nets	1125163		1125163	887838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29455	27267
Autres produits			801	2825
Total des produits d’exploitation (I)			1155419	917931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365030	258051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405357	296416
Impôts, taxes et versements assimilés			48504	117560
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282423	255591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33162	36467
Autres charges			16859	15128
Total des charges d’exploitation (II) 			1151337	979216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4082	-61284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210837	232094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210837	232094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210837	-232094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206755	-293379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54057		54057	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37541		37541	
Total des produits exceptionnels (VII)	91599		91599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91599		91599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12645			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1247019		1009531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1374819		1211311	
BENEFICE OU PERTE	-127800		-201779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14125			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78547		54519
Total Immobilisations corporelles		5689744		140294
Total Immobilisations financières				
Total Général		5768291		194813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5830039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5963105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17454	39513		56968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2659282	242910		2902192
AMORTISSEMENTS Total Général	2676737	282423		2959161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				441110
Total Provisions réglementées	478652		37541	441110
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148718
Total Provisions pour risques et charges	145011	33162	29456	148718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	623664	33162	66997	589829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33162	29455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37541	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205575	205575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69609	69609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23458	23458		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55903	55903		
Charges constatées d’avance	2658	2658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357204	357204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4249541	1640492	797459	1811589
Fournisseurs et comptes rattachés	277008	277008		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6892	6892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364	364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149158	149158		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	743077	743077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5426042	2816993	797459	1811589
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel