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BILAN CALLEJA MOTOCULTURE 2016 Siren 440382703				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30489		30489	
Immobilisations incorporelles – Autres	862	862		
Immobilisations corporelles	44957	24285	20671	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	76309	25148	51161	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	65060		65060	
Stock marchandises	77010		77010	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41701		41701	
Créances – Autres	6324		6324	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437		437	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3738		3738	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194274		194274	
Total général Actif	270584			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7700	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			85779	
Résultat de l’exercice			2668	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96917	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			69531	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7000		
Autres dettes			18318	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148517	
Total général Passif			245435	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	404124			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70121			
Production stockée	919			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	475168			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	308470			
Variation de stock (marchandises)	8632			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20188			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56514			
(dont taxe professionnelle)	1987			
Impôts, taxes et versements assimilés	3029			
Rémunérations du personnel 	52639			
Charges sociales	14623			
Dotations aux amortissements	649			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	464757			
Résultat d’exploitation	10411			
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7743			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2668			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	94849			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	74810			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76309	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			94849	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			74810	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel