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BILAN BODEGA FILMS 2018 Siren 440359685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31413	31413		
Concessions, brevets et droits similaires	1438384	681969	756415	852290
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5237	5196	41	743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5109		5109	5109
TOTAL (I)	1480142	718578	761564	858142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8229		8229	9397
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116191	34863	81328	123883
Autres créances	161379		161379	124828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4283		4283	2934
Charges constatées d’avance	4869		4869	20821
TOTAL (II)	294951	34863	260088	281862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1775093	753441	1021652	1140003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	78971		78971	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67977		67977	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2763		2763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17856		17856	
Report à nouveau	-266984		-45118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			-221866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-99418		-99418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16722		16722	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16722		16722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55890		43192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349816		467828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648634		665391	
Dettes fiscales et sociales	50008		46287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104348		1222699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1021652		1140003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1104348		1222699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55890		43192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67880		67880	32570
Production vendue biens				
Production vendue services	312130		312130	392387
Chiffres d’affaires nets	380010		380010	424958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			356600	218282
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2091	1105
Autres produits			101	104
Total des produits d’exploitation (I)			738802	644449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1168	224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			536506	553784
Impôts, taxes et versements assimilés			1808	1942
Salaires et traitements			134836	100467
Charges sociales			36792	36351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149673	140662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3971	34147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33772	25991
Total des charges d’exploitation (II) 			898526	893569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159724	-249120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14852	19429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14852	19429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14852	-19429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174576	-268549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171041		35204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5440			
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	176481		95204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			48521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1904			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1904		48521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174576		46683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915283		739654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915283		961519	
BENEFICE OU PERTE			-221866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2091		1105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33611		24915	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31413		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1550384		55000
Total Immobilisations corporelles		5237		
Total Immobilisations financières		5109		
Total Général		1592142		55000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31413
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			167000	1438384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5109
Total Général			167000	1480142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31413			31413
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	698094	150875	167000	681969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4494	702		5196
AMORTISSEMENTS Total Général	734001	151577	167000	718578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16722
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16722			16722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30892	3971		34863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30892	3971		34863
TOTAL GENERAL	47614	3971		51585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3971		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5109	5109		
Clients douteux ou litigieux	41533	41533		
Autres créances clients	74658	74658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3269	3269		
T. V. A.	95610	95610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62500	62500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4869	4869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	287548	287548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55890	55890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	86973	86973		
Fournisseurs et comptes rattachés	648634	648634		
Personnel et comptes rattachés	6946	6946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25571	25571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14662	14662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2830	2830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262844	262844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104348	1104348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33439			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129031		149225	
Location, charges locatives et de copropriété	37865		40407	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68540		40990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	301070		323159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	536506		553784	
Taxe professionnelle			261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1808		1681	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1808		1942	
Montant de la TVA. collectée	43193		46630	
Total TVA. déductible sur biens et services	92646		105537	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6