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BILAN BODEGA FILMS 2016 Siren 440359685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31413	31413		
Concessions, brevets et droits similaires	1539384	757269	782115	740390
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5237	3156	2080	2827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5109		5109	5109
TOTAL (I)	1581142	791838	789304	748325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9621		9621	617
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131708	13467	118242	292330
Autres créances	93822		93822	116336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7701		7701	3362
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	242852	13467	229386	412645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1823994	805305	1018689	1160970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	78971		62948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67977			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17856		17856	
Report à nouveau	-81086		-80222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37968		-864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122445		480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34471		42147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212871		308473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540656		676098	
Dettes fiscales et sociales	48242		73774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	836241		1100491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018689		1160970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836241		1100491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34471		42147	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23923		23923	68916
Production vendue biens				
Production vendue services	478163		478163	441292
Chiffres d’affaires nets	502086		502086	510208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			224679	365491
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2354	3547
Autres produits			1836	-6
Total des produits d’exploitation (I)			730955	879240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12030	9482
Variation de stock (marchandises)			-9004	58561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460723	466144
Impôts, taxes et versements assimilés			2782	3295
Salaires et traitements			135663	98566
Charges sociales			53681	35458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138642	117329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13467	60000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45367	11208
Total des charges d’exploitation (II) 			853349	860044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122395	19197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6783	13787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6783	13787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6783	-13787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129177	5410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192403		4380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192403		4380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25257		9144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25257		10653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167146		-6273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923357		883620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	885389		884484	
BENEFICE OU PERTE	37968		-864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2354		3547	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44296		11148	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31413		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1360313		179070
Total Immobilisations corporelles		4687		550
Total Immobilisations financières		5109		
Total Général		1401522		179620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31413
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1539384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5109
Total Général				1581142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31413			31413
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	619924	137345		757269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1860	1297		3156
AMORTISSEMENTS Total Général	653197	138642		791838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13467		13467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13467		13467
TOTAL GENERAL	60000	13467		73467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13467		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5109	5109		
Clients douteux ou litigieux	32003			
Autres créances clients	99705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15898			
T. V. A.	77924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	230639	230639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34471	34471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41475	41475		
Fournisseurs et comptes rattachés	540656	540656		
Personnel et comptes rattachés	7127	7127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21662	21662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16791	16791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2663	2663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171396	171396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	836241	836241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128066		136905	
Location, charges locatives et de copropriété	41798		55916	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58734		47310	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232125		226014	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	460723		466144	
Taxe professionnelle	263		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2519		3028	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2782		3295	
Montant de la TVA. collectée	67631		70806	
Total TVA. déductible sur biens et services	90526		83360	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4