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BILAN BDO EXPERTISE SOCIALE & RH 2018 Siren 440305001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2123	946	1178	1886
Fonds commercial	20000		20000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172626	57489	115137	71138
Immobilisations en cours	220597		220597	
Avances et acomptes	49111		49111	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	469707	58434	411273	88273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	18700
Clients et comptes rattachés	1583104	23725	1559379	1106659
Autres créances	1006331		1006331	241381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469474		469474	445245
Charges constatées d’avance	15252		15252	5615
TOTAL (II)	3075061	23725	3051336	1817600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3544768	82159	3462609	1905873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	818		818	
Report à nouveau	-866452		-61767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529165		-804685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-314468		-843633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		90000	
Provisions pour charges	62370		49614	
TOTAL (III)	162370		139614	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581522			
Emprunts et dettes financières divers (4)	779955		679438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733099		949972	
Dettes fiscales et sociales	889783		810654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	579639		155857	
Produits constatés d’avance (2)	50709		13971	
TOTAL (IV)	3614707		2609892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3462609		1905873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3120097		2609482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9450	
Production vendue biens				
Production vendue services			5003604	2414370
Chiffres d’affaires nets			5013054	2414370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			134100	5499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34044	232574
Autres produits			36	8
Total des produits d’exploitation (I)			5181235	2652451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9594	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2183694	1098075
Impôts, taxes et versements assimilés			137981	77134
Salaires et traitements			2497160	1472341
Charges sociales			1015866	589903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44926	13509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21676	2049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22756	139614
Autres charges			12	59155
Total des charges d’exploitation (II) 			5933667	3451779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-752432	-799328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1348	550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1348	550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20227	5907
Différences négatives de change			121	121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20347	5907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19000	-5357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-771432	-804685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1300000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1300000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1299997			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6482582		2653001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5953417		3457686	
BENEFICE OU PERTE	529165		-804685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12123		
Total Immobilisations corporelles		84408		
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		101782		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5250
Total Général				469707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238	708		946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13271	44218		57489
AMORTISSEMENTS Total Général	13509	44926		58434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				62370
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139614	22756		162370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	139614	22756		162370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22756		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1583104	1554634	28469	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1006331	1006331		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15252	15252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2609787	2576217	33569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	581522	91657	328088	161777
Emprunts et dettes financières divers	2772	2772		
Fournisseurs et comptes rattachés	733099	733099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	889783	885038	4745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1337923	1337923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50709	50709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3614707	3120097	332833	161777
Emprunts souscrits en cours d’exercice	610600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel