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BILAN ALPES REGIE TRANSACTIONS 2021 Siren 440344141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	958	938	19	244
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20262	20262		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62804	47027	15778	15851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4717		4717	4685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	455
TOTAL (I)	124200	68227	55974	56235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51117	250	50867	30521
Autres créances	2618		2618	4719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138737		138737	122964
Charges constatées d’avance	8636		8636	6792
TOTAL (II)	201108	250	200858	164995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325309	68477	256832	221230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5343		5343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2		2	
Report à nouveau	6534		1932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9832		4602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81711		71879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69		248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29912		598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5178		16837	
Dettes fiscales et sociales	8418		17601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131545		114068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175121		149351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256832		221230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175121		149351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	207976		207976	150164
Chiffres d’affaires nets	207976		207976	150164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1007	4865
Autres produits			871	910
Total des produits d’exploitation (I)			209854	155938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91059	65795
Impôts, taxes et versements assimilés			1604	1532
Salaires et traitements			56870	60594
Charges sociales			13453	18398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4535	3396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1133	249
Total des charges d’exploitation (II) 			168654	150214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41200	5724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			367	1123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367	1123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-367	-1123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40833	4602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31001			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31001			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209854		155938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200022		151337	
BENEFICE OU PERTE	9832		4602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1007		4865	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35958		
Total Immobilisations corporelles		82077		4237
Total Immobilisations financières		5128		49
Total Général		123162		4286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3248	83066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5177
Total Général			3248	124200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	713	225		938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66226	4310	3248	67288
AMORTISSEMENTS Total Général	66939	4535	3248	68227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	250			250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250			250
TOTAL GENERAL	250			250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51117	51117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2618	2618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8636	8636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62831	62371	460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5178	5178		
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2785	2785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3444	3444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2172	2172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29912	29912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131545	131545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175121	175121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13171		12717	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5644		5257	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40125		16350	
Autres comptes	32119		31471	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91059		65795	
Taxe professionnelle	1506		1528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98		4	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1604		1532	
Montant de la TVA. collectée	42282		30033	
Total TVA. déductible sur biens et services	9179		6753	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3