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BILAN AITEC LERINS 2018 Siren 440370518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1265	817	448	561
Autres immobilisations corporelles	14654	14212	442	1475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	1750
TOTAL (I)	17669	15028	2641	3787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125097	136	124961	29866
Autres créances	8821		8821	16813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10122		10122	57312
Charges constatées d’avance	226		226	356
TOTAL (II)	144267	136	144131	104346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	161936	15164	146772	108133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41009		47725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44866		-6716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94675		49809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8095		22779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7053		4030	
Dettes fiscales et sociales	33383		29715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3565		1799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52097		58324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146772		108133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52097		58324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	353392		353392	322340
Chiffres d’affaires nets	353392		353392	322340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1083	4278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477	
Autres produits			4	16
Total des produits d’exploitation (I)			354955	326634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1672	53
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				51
Autres achats et charges externes			31822	37287
Impôts, taxes et versements assimilés			4798	5487
Salaires et traitements			183448	200677
Charges sociales			84098	87369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1253	1678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	9
Total des charges d’exploitation (II) 			307241	332610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47714	-5976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51	-16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47664	-5992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354955		326734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	310090		333450	
BENEFICE OU PERTE	44866		-6716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	415		3732	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	477			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15813		106
Total Immobilisations financières		1750		
Total Général		17563		106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1750
Total Général				17669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13776	1253		15028
AMORTISSEMENTS Total Général	13776	1253		15028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		136		136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		136		136
TOTAL GENERAL		136		136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	
Clients douteux ou litigieux	186	186		
Autres créances clients	124910	124910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1170	1170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6951	6951		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700	700		
Charges constatées d’avance	226	226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135894	134144	1750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7053	7053		
Personnel et comptes rattachés	10410	10410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14510	14510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8464	8464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8095	8095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3565	3565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52097	52097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			311	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165			
Location, charges locatives et de copropriété	10185		9465	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6637		6674	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14835		21147	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31822		37287	
Taxe professionnelle	960		1089	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3838		4398	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4798		5487	
Montant de la TVA. collectée	12221		838	
Total TVA. déductible sur biens et services	4601		4431	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8