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BILAN AITEC LERINS 2016 Siren 440370518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700	700		
Autres immobilisations corporelles	13765	11397	2368	4019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	350
TOTAL (I)	16215	12097	4118	4369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51		51	179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115727		115727	255256
Autres créances	17987		17987	3201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3691
Charges constatées d’avance	361		361	217
TOTAL (II)	134125		134125	262544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150341	12097	138243	266914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19354		110307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28371		66527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56525		185634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3275		2	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28977		28798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2652		5242	
Dettes fiscales et sociales	39733		44302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7082		2936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81718		81279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138243		266914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81718		81279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3269			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	415704		415704	494516
Chiffres d’affaires nets	415704		415704	494516
				
Production stockée				-3389
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4175	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				824
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			419886	493462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2400	230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			128	152
Autres achats et charges externes			38322	32441
Impôts, taxes et versements assimilés			6602	7062
Salaires et traitements			237687	255922
Charges sociales			102075	112597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1652	2942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	8
Total des charges d’exploitation (II) 			388899	411354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30987	82107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36	48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36	48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36	-48
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30951	82060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81		503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81		-503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2499		15029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419886		493462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	391516		426934	
BENEFICE OU PERTE	28371		66527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3732		3318	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			824	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18665		
Total Immobilisations financières		350		1400
Total Général		19015		1400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4200	14465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1750
Total Général			4200	16215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14646	1652	4200	
AMORTISSEMENTS Total Général	14646	1652	4200	12097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1400			
T. V. A.	4495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11790			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141			
Charges constatées d’avance	361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135824	134074	1750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3275	3275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2652	2652		
Personnel et comptes rattachés	16695	16695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22319	22319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	719	719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28977	28977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7082	7082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81718	81718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	157480			
Engagement de crédit-bail mobilier	4043			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1189			
Location, charges locatives et de copropriété	7635		3733	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9014		9471	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20484		19237	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38322		32441	
Taxe professionnelle	1969		1950	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4633		5112	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6602		7062	
Montant de la TVA. collectée	2256		7276	
Total TVA. déductible sur biens et services	5780		5627	
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		12