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BILAN ADS IDF NORD 2020 Siren 440327328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46345	23846	22499	3118
Fonds commercial	96000		96000	96000
Autres immobilisations incorporelles	225908	225908		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1692639	1114546	578093	616599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471657	295885	175772	211117
Autres immobilisations corporelles	356217	252154	104063	130807
Immobilisations en cours	21900		21900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5688		5688	5688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	6900
Autres immobilisations financières	40870		40870	40870
TOTAL (I)	2962224	1912339	1049885	1111099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48341		48341	6763
En cours de production de biens	199422		199422	196134
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	544115		544115	109980
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	346712		346712	121682
Clients et comptes rattachés	5653342	304513	5348829	4083983
Autres créances	597759		597759	445453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1272481		1272481	258467
Charges constatées d’avance	49945		49945	42597
TOTAL (II)	8712117	304513	8407605	5265059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11674342	2216852	9457489	6376158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		63226	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251769		251769	
Report à nouveau	860954		734927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323583		132801	
Subventions d’investissement	20397		30596	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2226703		1913318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2476135		202514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38176		60316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2898809		2881328	
Dettes fiscales et sociales	1623408		1156245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194260		162436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7230787		4462840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9457489		6376158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2446248		4362046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72102		72102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-6576
Production vendue biens				
Production vendue services	9388443		9388443	8897418
Chiffres d’affaires nets	9388443		9388443	8890842
				
Production stockée			437423	214194
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19960	18502
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			9845828	9124541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				55227
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41578	21112
Autres achats et charges externes			6950581	6435696
Impôts, taxes et versements assimilés			152992	138164
Salaires et traitements			1391556	1461550
Charges sociales			566751	585126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219615	203550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11129	39487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation (II) 			9424993	8939912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420835	184629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1492
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9876	9414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9876	9414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9876	-7922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410959	176706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86197		34069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10199		29399	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96396		63467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17947		25283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35415		20015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53362		45297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43034		18170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130410		62076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9942224		9189500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9618641		9056700	
BENEFICE OU PERTE	323583		132801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	216331		344914	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342813		25440
Total Immobilisations corporelles		2407554		134860
Total Immobilisations financières		53458		
Total Général		2803824		160300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2542413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1900	51558
Total Général			1900	2962224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243694	6060	249754	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1449030	213555	1662585	
AMORTISSEMENTS Total Général	1692725	219615	1912339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	293383	11129		304513
Total Provisions pour dépréciation	293383	11129		304513
TOTAL GENERAL	293383	11129		304513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11129		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	40870		40870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5653342	5653342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	597759	597759		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49945	49945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6346916	6301046	45870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2476135	29887	2446248	
Emprunts et dettes financières divers	35780	35780		
Fournisseurs et comptes rattachés	2898809	2898809		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1619498	1619498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200566	200566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7230787	4784539	2446248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel