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BILAN ACTILEV 2021 Siren 440372951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	170344	170344		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123668	123451	217	3462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40569	24206	16363	1958
Autres immobilisations corporelles	96053	49714	46339	50274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3000
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	432834	367715	65118	60894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17200		17200	12115
En cours de production de services	481839	16263	465576	325809
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	1500
Clients et comptes rattachés	705480		705480	786940
Autres créances	98694		98694	151080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467380		467380	800101
Charges constatées d’avance	1110		1110	2500
TOTAL (II)	1776203	16263	1759940	2080045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2209037	383978	1825059	2140939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		43280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	278400		385120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-234695		-157939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137215		-76756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213920		196705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1863		1863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259299		401286	
Dettes fiscales et sociales	156707		213594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	893266		1027487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1611139		1944234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1825059		2140939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3257945	37339	3295284	2801685
Production vendue biens				
Production vendue services	218091	2778	220869	185239
Chiffres d’affaires nets	3476036	40117	3516153	2986924
				
Production stockée			5085	4554
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46616	3750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10402	13115
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			3578257	3008345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2136334	1883523
Variation de stock (marchandises)			-149015	-93347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3876	3218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			642222	581966
Impôts, taxes et versements assimilés			17662	21576
Salaires et traitements			542654	478060
Charges sociales			192313	146685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20379	27021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9618	7015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19199	23370
Total des charges d’exploitation (II) 			3435242	3079087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143015	-70742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1281	89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1281	89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1086	203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141929	-70539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18092		3160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18992		3160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20198		9377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3509			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23707		9377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4715		-6217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3597444		3011797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3460230		3088553	
BENEFICE OU PERTE	137215		-76756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			11403	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			19318	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170344		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		236502		28288
Total Immobilisations financières		5200		
Total Général		412046		28288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170344
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	260290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	2200
Total Général			7500	432834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	170344			170344
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10464	20378	3815	27027
AMORTISSEMENTS Total Général	180808	20378	3815	197371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	705480	705480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98694	98694		
Charges constatées d’avance	1110	1110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	805285	805285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers	1867	1867		
Fournisseurs et comptes rattachés	259299	259299		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156707	156707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	893266	656145	144969	92000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1611140	1074019	444969	92000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14		13