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BILAN YACHTING CENTER 2018 Siren 440256543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5825	3984	1841	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1895	1895		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14603	11316	3287	
Autres immobilisations corporelles	82320	79739	2580	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9668		9668	
TOTAL (I)	152423	96934	55489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128147		128147	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172393	3960	168433	
Autres créances	43455		43455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192253		192253	
Charges constatées d’avance	10540		10540	
TOTAL (II)	546789	3960	542829	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	699211	100894	598317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	328448			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377635			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28888			
Dettes fiscales et sociales	74969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22563			
Produits constatés d’avance (2)	39074			
TOTAL (IV)	220683			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133196	1027	134223	
Production vendue biens				
Production vendue services	543341	5597	548939	
Chiffres d’affaires nets	676537	6625	683162	
				
Production stockée			-3164	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19051	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			699049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192104	
Variation de stock (marchandises)			-37419	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224876	
Impôts, taxes et versements assimilés			13503	
Salaires et traitements			174674	
Charges sociales			64295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14451	
Total des charges d’exploitation (II) 			653086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45963	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2903			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6810			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1371			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661566			
BENEFICE OU PERTE	40386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1574			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24372			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43937		
Total Immobilisations corporelles		98318		500
Total Immobilisations financières		9668		
Total Général		151923		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9668
Total Général				152423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2819	1165		3984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87514	5437		92950
AMORTISSEMENTS Total Général	90332	6602		96934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11198		7238	3960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11198		7238	3960
TOTAL GENERAL	11198		7238	3960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9668		9668	
Clients douteux ou litigieux	9472	9472		
Autres créances clients	162921	162921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7089	7089		
T. V. A.	474	474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35893	35893		
Charges constatées d’avance	10540	10540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236056	226388	9668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28888	28888		
Personnel et comptes rattachés	17854	17854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17472	17472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39643	39643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55189	55189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22563	22563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39074	39074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	220683	220683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel