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BILAN TERTIAIRE-FORMATION-CONSEIL 2021 Siren 440265874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47260		47260	47260
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4022	4022		
Autres immobilisations corporelles	52062	46468	5594	8778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7		7	7
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	106352	50491	55861	59045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28543		28543	14955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248055	4271	243784	299215
Autres créances	19461		19461	15557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323767		323767	246257
Charges constatées d’avance	856		856	1224
TOTAL (II)	620683	4271	616412	577208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727034	54762	672272	636253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47089		47089	
Réserves statutaires ou contractuelles	17880		17880	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	102785		87259	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73933		62105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248687		221332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54211		67996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69952		78100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131211		115877	
Dettes fiscales et sociales	131167		118549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27458		28486	
Produits constatés d’avance (2)	9586		5519	
TOTAL (IV)	423586		414921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672272		636253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380774		360316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	608371		608371	536632
Production vendue biens				
Production vendue services	292567		292567	256085
Chiffres d’affaires nets	900938		900938	792717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6250
Autres produits			357	634
Total des produits d’exploitation (I)			903962	799601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			474300	406622
Variation de stock (marchandises)			-13588	-816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78807	76333
Impôts, taxes et versements assimilés			6128	7225
Salaires et traitements			190387	164076
Charges sociales			72189	61743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4451	5276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9199	9049
Total des charges d’exploitation (II) 			821874	730357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82088	69244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4876	4393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4876	4393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4688	-3949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77400	65295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445		580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445		580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3262		2740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904390		800175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830457		738070	
BENEFICE OU PERTE	73933		62105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47260		
Total Immobilisations corporelles		54817		1267
Total Immobilisations financières		3007		
Total Général		105084		1267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3007
Total Général				106352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46039	4451		50491
AMORTISSEMENTS Total Général	46039	4451		50491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4271			4271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4271			4271
TOTAL GENERAL	4271			4271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	4831	4831		
Autres créances clients	243224	243224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2	2		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17459	17459		
Autres impôts, taxes versements assimilés	234	234		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1766	1766		
Charges constatées d’avance	856	856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271373	268373	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54211	11400	42811	
Emprunts et dettes financières divers	69952	69952		
Fournisseurs et comptes rattachés	131211	131211		
Personnel et comptes rattachés	20211	20211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74423	74423		
Impôts sur les bénéfices	3262	3262		
T.V.A.	32635	32635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	637	637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1934	1934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25524	25524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9586	9586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	423586	380774	42811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	15526			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13684			
Location, charges locatives et de copropriété	15792			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6631			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42701			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78807			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6128			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6128			
Montant de la TVA. collectée	179378			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6