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BILAN TERTIAIRE-FORMATION-CONSEIL 2020 Siren 440265874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	47260		47260	47260
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4022	4022		
Autres immobilisations corporelles	50795	42017	8778	13338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7		7	7
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3580
TOTAL (I)	105084	46039	59045	64185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14955		14955	14139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303486	4271	299215	276770
Autres créances	15557		15557	17137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246257		246257	243852
Charges constatées d’avance	1224		1224	1514
TOTAL (II)	581479	4271	577208	553412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	686563	50310	636253	617597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000		9300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47089		33691	
Réserves statutaires ou contractuelles	17880		17880	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	87259		87259	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62105		53591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221332		201720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67996		72912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78100		71794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	394			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115877		133024	
Dettes fiscales et sociales	118549		109302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28486		24599	
Produits constatés d’avance (2)	5519		4245	
TOTAL (IV)	414921		415877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636253		617597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360316		415877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	536632		536632	456178
Production vendue biens				
Production vendue services	256085		256085	286199
Chiffres d’affaires nets	792717		792717	742377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6250	10624
Autres produits			634	373
Total des produits d’exploitation (I)			799601	753375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406622	382030
Variation de stock (marchandises)			-816	-8177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76333	74033
Impôts, taxes et versements assimilés			7225	7763
Salaires et traitements			164076	172007
Charges sociales			61743	61610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5276	3957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			849	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9049	6243
Total des charges d’exploitation (II) 			730357	699466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69244	53908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444	623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444	623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4393	3249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4393	3249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3949	-2626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65295	51282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130		4092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130		4672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		4672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2740		2364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800175		758670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738070		705080	
BENEFICE OU PERTE	62105		53591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6250		10624	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47260		
Total Immobilisations corporelles		54102		716
Total Immobilisations financières		3587		
Total Général		104949		716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		580		3007
Total Général		580		105084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40763	5276		46039
AMORTISSEMENTS Total Général	40763	5276		46039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3422	849		4271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3422	849		4271
TOTAL GENERAL	3422	849		4271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		849		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	4831	4831		
Autres créances clients	298655	298655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13513	13513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2044	2044		
Charges constatées d’avance	1224	1224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323267	320267	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67996	13785	46113	
Emprunts et dettes financières divers	78100	78100		
Fournisseurs et comptes rattachés	115877	115877		
Personnel et comptes rattachés	21084	21084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73353	73353		
Impôts sur les bénéfices	2740	2740		
T.V.A.	20906	20906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	466	466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5359	5359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23128	23128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5519	5519		
TOTAL – ETAT DES DETTES	414527	360316	46113	8098
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	13398			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7885			
Location, charges locatives et de copropriété	13648			
Personnel extérieur à l’entreprise	11247			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5728			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37824			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76333			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7225			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7225			
Montant de la TVA. collectée	140834			
Total TVA. déductible sur biens et services	80760			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4