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BILAN TECHNI ADHESIFS 2016 Siren 440294668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4769	4769		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15336	2270	13065	
Fonds commercial	198183		198183	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3521	2938	582	
Autres immobilisations corporelles	22249	15739	6509	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13640		13640	
TOTAL (I)	257699	25719	231980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244334	12501	231832	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	391357	30301	361056	
Autres créances	104733		104733	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1852		1852	
Charges constatées d’avance	5120		5120	
TOTAL (II)	747398	42803	704595	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1005098	68522	936576	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850			
Réserves statutaires ou contractuelles	141837			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106006			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35779			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325973			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61175			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307806			
Dettes fiscales et sociales	67882			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936576			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141112			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2151312	31903	2183215	
Production vendue biens	1360		1360	
Production vendue services	23111		23111	
Chiffres d’affaires nets	2175784	31903	2207688	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21577	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2229273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1488687	
Variation de stock (marchandises)			2879	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411377	
Impôts, taxes et versements assimilés			10877	
Salaires et traitements			180334	
Charges sociales			50437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22108	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2168936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60336	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1864	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16835	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14971	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45365	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4205			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5381			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2231137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2195358			
BENEFICE OU PERTE	35779			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18410			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4769		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213377		13577
Total Immobilisations corporelles		25770		
Total Immobilisations financières		13640		
Total Général		257557		13577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13435	213519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13640
Total Général			13435	257699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4769			4769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15051	653	13435	2270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17101	1576		18678
AMORTISSEMENTS Total Général	36923	2230	13435	25719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9317	6322	3138	12501
Sur comptes clients	14544	15786	28	30301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23861	22108	3167	42803
TOTAL GENERAL	23861	22108	3167	42803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22108	3167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13640	13640		
Clients douteux ou litigieux	38301			
Autres créances clients	353056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88905			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7169			
Charges constatées d’avance	5120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	514851	476550	38301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141112	141112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32269	15821	16447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307806	307806		
Personnel et comptes rattachés	19640	19640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35851	35851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10371	10371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2019	2019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61175	61175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357	357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	610602	594155	16447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12790			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	18000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163280			
Location, charges locatives et de copropriété	94507			
Personnel extérieur à l’entreprise	762			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21329			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131497			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	411377			
Taxe professionnelle	3328			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7549			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10877			
Montant de la TVA. collectée	501763			
Total TVA. déductible sur biens et services	370262			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6