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BILAN SUEZ RV VALENCIENNES 2018 Siren 440229268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	100000		100000	100000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31509	31509		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	262	262		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	315000		315000	315000
Constructions	4591773	3853424	738349	49601
Installations techniques, matériel et outillage industriels				29656
Autres immobilisations corporelles				768985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5038545	3885195	1153349	1263242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35419		35419	16098
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	188394		188394	40068
Clients et comptes rattachés	1992922		1992922	2080144
Autres créances	5014989		5014989	4014809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285790		285790	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7517514		7517514	6151119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12556058	3885196	8670862	7414361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1338500		1338500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2085700		2085700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79461		79461	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-326332		1262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1247660		-327595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	504636		566778	
TOTAL (I)	2434305		3744107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7000	
Provisions pour charges	66210		103994	
TOTAL (III)	66210		110994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			175820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5313		5313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	392			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4952879		2149979	
Dettes fiscales et sociales	1203495		1220248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7202		7899	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1066			
TOTAL (IV)	6170347		3559260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8670862		7414361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10153454		10153454	10456545
Chiffres d’affaires nets	10153454		10153454	10456545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192535	147608
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			10345998	10604162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			684469	566791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19321	17841
Autres achats et charges externes			5840223	4746352
Impôts, taxes et versements assimilés			205978	257264
Salaires et traitements			3036965	3320839
Charges sociales			1321053	1461108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199887	209010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47783	19486
Autres charges			211115	207758
Total des charges d’exploitation (II) 			11528152	10806449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1182155	-202287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				103
Reprises sur provisions et transferts de charges				4354
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4457
Dotations financières sur amortissements et provisions			1402	
Intérêts et charges assimilées			375	423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1777	423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1777	4034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1183932	-198252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11750		5816	
Reprises sur provisions et transferts de charges	105282		95543	
Total des produits exceptionnels (VII)	117032		101509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76109		135593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60165		95258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180760		230852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63728		-129342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10463030		10710128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11710689		11037723	
BENEFICE OU PERTE	-1247660		-327595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31772		
Total Immobilisations corporelles		5424635		228133
Total Immobilisations financières				
Total Général		5556407		228133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31772
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23944		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131719	614276	4906773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		131719	614276	5038545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31772			31772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4261394	275431	683400	3853424
AMORTISSEMENTS Total Général	4293166	275431	683400	3885196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				504636
Total Provisions réglementées	566778	43140	105282	504636
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49185
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110994	66210	110994	66210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	677772	109350	216276	570846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47783	110994	
                                             - Financières		1402		
                                            - Exceptionnelles		60165	105282	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1992922	1992922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32940	32940		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53179	53179		
Impôts sur les bénéfices	160717	160717		
T. V. A.	712986	712986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73396	73396		
Groupe et associés	3788860	3788860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381305	196512		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7011512	7011512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5313		5313	
Fournisseurs et comptes rattachés	4952879	4952879		
Personnel et comptes rattachés	437635	437635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413535	413535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276810	276810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75514	75514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7202	7202		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392	392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1066	1066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6170347	6165034	5313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99		107	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	99		107