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BILAN STRATCO 2014 Siren 440255826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71	71		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18268	8211	10057	10836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	401		401	401
TOTAL (I)	18740	8282	10458	11237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				10014
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	912		912	
Clients et comptes rattachés	55090		55090	51188
Autres créances	6324		6324	10503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3861		3861	243172
Charges constatées d’avance	88		88	85
TOTAL (II)	66275		66275	314962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85015	8282	76733	326199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12739		12739	
Report à nouveau	22350		24585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81232		-2235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37343		43890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90387		266459	
Dettes fiscales et sociales	2160		15834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	596		16	
Produits constatés d’avance (2)	9750			
TOTAL (IV)	114076		282310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76733		326199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114076		282310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		94919	94919	356892
Production vendue biens				
Production vendue services	-4700	-10000	-14700	89916
Chiffres d’affaires nets	-4700	84919	80219	446808
				
Production stockée			-10014	-37986
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	13
Total des produits d’exploitation (I)			70206	408835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89217	250790
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95301	159346
Impôts, taxes et versements assimilés			512	512
Salaires et traitements			7864	7862
Charges sociales			1363	4291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1027	1462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			195284	424269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125078	-15435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125078	-15435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44107		13200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44107		13200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43846		13200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114313		422035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195545		424269	
BENEFICE OU PERTE	-81232		-2235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71		
Total Immobilisations corporelles		18285		509
Total Immobilisations financières		401		
Total Général		18757		509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			526	18268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				401
Total Général			526	18740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71			71
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7449	1027	265	8211
AMORTISSEMENTS Total Général	7520	1027	265	8282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	401		401	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55090	55090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71	71		
Impôts sur les bénéfices	555			
T. V. A.	5698	5698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	88	88		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61902	61501	401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90387	90387		
Personnel et comptes rattachés	263	263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1145	1145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360	360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392	392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11183	11183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	596	596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9750	9750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	114076	114076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34697		79683	
Location, charges locatives et de copropriété	2131		3919	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8906		6092	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10000			
Autres comptes	39567		69653	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95301		159346	
Taxe professionnelle	426		323	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85		189	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	512		512	
Montant de la TVA. collectée	5079		13385	
Total TVA. déductible sur biens et services	4670		13703	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1		1