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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DE TRETS 2018 Siren 440272524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30211	22794	7417	5041
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3640	3019	622	999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457		457	451
Créances rattachées à des participations	36219		36219	14500
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095		1095	1090
TOTAL (I)	71823	25812	46010	22282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				9000
Autres créances	2258		2258	4980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181550		181550	111382
Charges constatées d’avance	2115		2115	2464
TOTAL (II)	185923		185923	127826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	257746	25812	231933	150107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7799		7799	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95805		69481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47468		26324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159542		112074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	221		206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12613		11108	
Dettes fiscales et sociales	18797		20300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40761		6420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72392		38034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231933		150107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72392		38034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	292850		292850	350021
Chiffres d’affaires nets	292850		292850	350021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2477	6700
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			295330	356722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187136	217097
Impôts, taxes et versements assimilés			5149	6089
Salaires et traitements			26999	68890
Charges sociales			9540	27158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2754	1904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			231578	321251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63753	35470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1123	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1123	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			573	422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			573	422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			550	-422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64303	35048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16835		8724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296453		356722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248985		330397	
BENEFICE OU PERTE	47468		26324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16350		16350	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2477		6700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29099		4752
Total Immobilisations financières		16241		136023
Total Général		45340		140775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			114293	37971
Total Général			114293	71823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23059	2754		25812
AMORTISSEMENTS Total Général	23059	2754		25812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36219	36219		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095	1095		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2258	2258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2115	2115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41688	41688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12613	12613		
Personnel et comptes rattachés	2914	2914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3639	3639		
Impôts sur les bénéfices	6527	6527		
T.V.A.	2537	2537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3180	3180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221	221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40761	40761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72392	72392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2131		17	
Location, charges locatives et de copropriété	9207		10998	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110195		141681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65603		64401	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187136		217097	
Taxe professionnelle	1616		1643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3533		4446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5149		6089	
Montant de la TVA. collectée	60329		68426	
Total TVA. déductible sur biens et services	28077		36436	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel