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BILAN SH FRANCE AUVERGNE 2017 Siren 440228708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	235708	21641	214066	215764
Constructions	3225765	1304114	1921651	1848511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1320065	578962	741103	442838
Autres immobilisations corporelles	325284	156051	169233	164871
Immobilisations en cours	48355		48355	253326
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5155179	2060769	3094409	2925311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17311		17311	9440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213		213	
Avances et acomptes versés sur commandes	1590		1590	
Clients et comptes rattachés	120679	457	120222	61205
Autres créances	100048		100048	195973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	827188		827188	228778
Charges constatées d’avance	18996		18996	12515
TOTAL (II)	1086029	457	1085571	507913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6241208	2061227	4179981	3433224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	417000		417000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	159335		159335	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41700		41700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	175248		200771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318927		-25522	
Subventions d’investissement	43444		50685	
Provisions réglementées	599487		596124	
TOTAL (I)	1755143		1440094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1052496		828586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	609900		612304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455368		430544	
Dettes fiscales et sociales	184360		96145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13076			
Autres dettes	109635		25550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2424837		1993130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4179981		3433224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	609900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61893		61893	
Production vendue biens				
Production vendue services	4032034		4032034	2127467
Chiffres d’affaires nets	4093927		4093927	2127467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16896	7683
Autres produits			280	293
Total des produits d’exploitation (I)			4111104	2135444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56152	
Variation de stock (marchandises)			-213	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170828	91071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7871	-3323
Autres achats et charges externes			2227813	1245507
Impôts, taxes et versements assimilés			106158	50503
Salaires et traitements			536447	368321
Charges sociales			126104	84541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280939	205749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			457	559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157293	83236
Total des charges d’exploitation (II) 			3654110	2126167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456993	9276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12008	5067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12008	5067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31968	37771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31968	37771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19960	-32704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437033	-23427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126126		243317	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32056		23292	
Total des produits exceptionnels (VII)	158182		266609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118885		236076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35420		32625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154305		268704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3877		-2094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4281295		2407121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3962368		2432643	
BENEFICE OU PERTE	318927		-25522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4705142	655008	450036
Total Immobilisations financières				
Total Général		4705142	655008	450036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		48355		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		655008		5155179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		655008		5155179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1779830	280939		2060769
AMORTISSEMENTS Total Général	1779830	280939		2060769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				599487
Total Provisions réglementées	596124	35420	32056	599487
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	559	457	559	457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	559	457	559	457
TOTAL GENERAL	596683	35877	32615	599945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		457	559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35420	32056	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	503			
Autres créances clients	120176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1266			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69277			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	416			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29088			
Charges constatées d’avance	18996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	239725	239725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472	472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1052023	300827	649695	
Emprunts et dettes financières divers	609900	609900		
Fournisseurs et comptes rattachés	455368	455368		
Personnel et comptes rattachés	38568	38568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50757	50757		
Impôts sur les bénéfices	31481	31481		
T.V.A.	44678	44678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18874	18874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13076	13076		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109635	109635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2424837	1673640	649695	101500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21		9