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BILAN SERT SOC EXPLOITATION RESTAURANT THEMES 2020 Siren 440223998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152	152		
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219313	179940	39374	25678
Autres immobilisations corporelles	493705	458086	35618	41610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	285		285	285
Prêts				
Autres immobilisations financières	41076	8525	32551	31845
TOTAL (I)	1254531	646703	607828	599418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10266		10266	14660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	257806		257806	165118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21800		21800	
Disponibilités	72711		72711	44958
Charges constatées d’avance	40367		40367	74832
TOTAL (II)	402950		402950	299567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1657481	646703	1010778	898985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335080		334861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1111		220	
Subventions d’investissement	4563			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347332		343880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	935		7427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138307		114452	
Dettes fiscales et sociales	113045		73429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	366159		359797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663446		555105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010778		898985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299527		236186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	990444		990444	1211677
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	990444		990444	1211677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5966	5567
Autres produits			1349	209
Total des produits d’exploitation (I)			997758	1217452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293261	351292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4393	1137
Autres achats et charges externes			355750	427097
Impôts, taxes et versements assimilés			10605	11425
Salaires et traitements			246782	324240
Charges sociales			53037	71403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29418	25091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5621	930
Total des charges d’exploitation (II) 			998866	1212615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1108	4838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	22
Reprises sur provisions et transferts de charges			6444	4191
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6468	4214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6491	7423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6491	7423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23	-3210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1131	1628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	438			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	409		1408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	418		1408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20		-1408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1004663		1221666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1005774		1221447	
BENEFICE OU PERTE	-1111		220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501760		
Total Immobilisations corporelles		695781		37130
Total Immobilisations financières		40655		706
Total Général		1238196		37836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1608	500152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19893	713018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41361
Total Général			21501	1254531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1760		1608	152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628492	29418	19884	638026
AMORTISSEMENTS Total Général	630252	29418	21492	638178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8525			8525
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8525			8525
TOTAL GENERAL	8525			8525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41076		41076	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5458	5458		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4657	4657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	168726	168726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78965	78965		
Charges constatées d’avance	40367	40367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339249	298173	41076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45000		45000	
Emprunts et dettes financières divers	935	935		
Fournisseurs et comptes rattachés	138307	138307		
Personnel et comptes rattachés	41047	41047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55301	55301		
Impôts sur les bénéfices	10170	10170		
T.V.A.	4845	4845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1683	1683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366159	47240	158641	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663446	299527	203641	160278
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel