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BILAN SERT SOC EXPLOITATION RESTAURANT THEMES 2019 Siren 440223998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1760	1760		
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212861	187182	25678	18538
Autres immobilisations corporelles	482920	441310	41610	58028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	285		285	285
Prêts				
Autres immobilisations financières	40370	8525	31845	31845
TOTAL (I)	1238196	638777	599418	608697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14660		14660	15797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	165118		165118	189037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44958		44958	57164
Charges constatées d’avance	74832		74832	80571
TOTAL (II)	299567		299567	342570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1537762	638777	898985	951267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334861		318874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220		15987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343880		343661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7427		16016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114452		117903	
Dettes fiscales et sociales	73429		76962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359797		396725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555105		607606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898985		951267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236186		247676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7427			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1211677		1211677	1230811
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1211677		1211677	1230811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5567	4423
Autres produits			209	552
Total des produits d’exploitation (I)			1217452	1235785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351292	361161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1137	4134
Autres achats et charges externes			427097	419143
Impôts, taxes et versements assimilés			11425	13788
Salaires et traitements			324240	312612
Charges sociales			71403	74237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25091	31371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			930	2518
Total des charges d’exploitation (II) 			1212615	1218963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4838	16823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	5
Reprises sur provisions et transferts de charges			4191	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4214	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7423	10957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7423	10957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3210	-10952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1628	5870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1408		2504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1408		5621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1408		10116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1221666		1251527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221447		1235541	
BENEFICE OU PERTE	220		15987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501760		
Total Immobilisations corporelles		679968		15813
Total Immobilisations financières		40655		
Total Général		1222383		15813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				501760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				695781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40655
Total Général				1238196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1760			1760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603401	25091		628492
AMORTISSEMENTS Total Général	605161	25091		630252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8525			8525
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8525			8525
TOTAL GENERAL	8525			8525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40370	40370		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8250	8250		
T. V. A.	7353	7353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138947	138947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10521	10521		
Charges constatées d’avance	74832	74832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280319	280319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7427	7427		
Fournisseurs et comptes rattachés	114452	114452		
Personnel et comptes rattachés	48795	48795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21610	21610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1645	1645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1379	1379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359797	40878	158641	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555105	236186	158641	160278
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel