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BILAN SERT SOC EXPLOITATION RESTAURANT THEMES 2017 Siren 440223998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1760	1760		
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189181	165770	23411	36447
Autres immobilisations corporelles	481618	406260	75358	92354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	285		285	285
Prêts				
Autres immobilisations financières	38939	8525	30414	29208
TOTAL (I)	1211783	582315	629468	658294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19931		19931	13475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	136714		136714	48178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122367		122367	29258
Charges constatées d’avance	40423		40423	40942
TOTAL (II)	319435		319435	131854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1531219	582315	948903	790148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258129		220773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60745		37356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327674		266929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330682		331155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18500		42631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135651		88586	
Dettes fiscales et sociales	136397		60847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621229		523219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	948903		790148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376155		278145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180		324	
Dont emprunts participatifs	18500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1200202		1200202	1203486
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1200202		1200202	1203486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3897	4865
Autres produits			847	445
Total des produits d’exploitation (I)			1204946	1208797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346074	347568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6456	2106
Autres achats et charges externes			379778	381098
Impôts, taxes et versements assimilés			12768	12874
Salaires et traitements			290893	309147
Charges sociales			66828	68676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33210	33081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4052	2093
Total des charges d’exploitation (II) 			1127148	1156643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77798	52153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	3
Dotations financières sur amortissements et provisions			7226	9877
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7226	9877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7198	-9874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70601	42279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	795		3349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	795		3349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	314		-3349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10170		1574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206084		1208800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1145339		1171444	
BENEFICE OU PERTE	60745		37356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501760		
Total Immobilisations corporelles		667622		3178
Total Immobilisations financières		38018		1205
Total Général		1207400		4383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				501760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				670800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39224
Total Général				1211783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			1760	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			572031	
AMORTISSEMENTS Total Général			573791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8525			8525
TOTAL GENERAL	8525			8525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38939			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1566			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6984			
T. V. A.	23473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15371			
Groupe et associés	86466			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2854			
Charges constatées d’avance	40423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216076	177137	38939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330502	85428	245074	
Emprunts et dettes financières divers	18500	18500		
Fournisseurs et comptes rattachés	135651	135651		
Personnel et comptes rattachés	58625	58625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68441	68441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6018	6018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3313	3313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621229	376155	245074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel