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BILAN SERT SOC EXPLOITATION RESTAURANT THEMES 2016 Siren 440223998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1760	1760		
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189181	152734	36447	48904
Autres immobilisations corporelles	478440	386086	92354	101760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	285		285	285
Prêts				
Autres immobilisations financières	37733	8525	29208	29241
TOTAL (I)	1207400	549106	658294	680190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13475		13475	15582
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				16
Autres créances	48178		48178	48303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29258		29258	19058
Charges constatées d’avance	40942		40942	5733
TOTAL (II)	131854		131854	88692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1339254	549106	790148	768882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220773		179274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37356		41499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266929		229573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331155		389476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42631		23920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88586		37162	
Dettes fiscales et sociales	60847		88751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523219		539309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790148		768882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1203486		1203486	1329363
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1203486		1203486	1329363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4865	12910
Autres produits			445	1759
Total des produits d’exploitation (I)			1208797	1344032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347568	370050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2106	-1907
Autres achats et charges externes			381098	407957
Impôts, taxes et versements assimilés			12874	19405
Salaires et traitements			309147	376949
Charges sociales			68676	97278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33081	27525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2093	3600
Total des charges d’exploitation (II) 			1156643	1301022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52153	43011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9877	9832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9877	9832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9874	-9826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42279	33184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3349		1507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3349		1507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3349		8315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208800		1353859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171444		1312360	
BENEFICE OU PERTE	37356		41499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501760		
Total Immobilisations corporelles		656404		11218
Total Immobilisations financières		38051		
Total Général		1196215		11218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				501760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				667622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		32		38018
Total Général		32		1207400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1760			1760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505740	33081		538821
AMORTISSEMENTS Total Général	507500	33081		540581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	164		164	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8689		164	8525
TOTAL GENERAL	8689		164	8525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37733			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3394			
Impôts sur les bénéfices	20171			
T. V. A.	7161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13047			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4405			
Charges constatées d’avance	40942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126854	89120	37733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330832	85758		
Emprunts et dettes financières divers	22801	22801		
Fournisseurs et comptes rattachés	88586	88586		
Personnel et comptes rattachés	39611	39611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17680	17680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70	70		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3486	3486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19829	19829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel