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BILAN SAS S M INVEST 2020 Siren 440215713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40650	6210	34440	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34000		34000	34000
Constructions	286565	148656	137910	152238
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82425	50721	31704	36427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1758019		1758019	958019
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2201659	205587	1996072	1180683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204549	136343	68206	82832
Autres créances	1086811		1086811	1153294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4749		4749	2050
Charges constatées d’avance	1407		1407	1797
TOTAL (II)	1297516	136343	1161173	1239973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3499176	341930	3157246	2420656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45		45	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	538768		538768	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	619		619	
Report à nouveau	-224802		-255546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101503		30744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763127		864630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1170959		520017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	867572		630044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100169		116242	
Dettes fiscales et sociales	104640		142719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150779		147004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2394119		1556026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3157246		2420656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	522000		522000	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1682232		1556026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93547		102190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				53
Production vendue biens				
Production vendue services	125000		125000	185339
Chiffres d’affaires nets	125000		125000	185392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22500	10126
Autres produits			12	5
Total des produits d’exploitation (I)			147513	195524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60157	107639
Impôts, taxes et versements assimilés			6318	6548
Salaires et traitements			88862	76772
Charges sociales			37817	33193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28594	26399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			221753	251860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74241	-56337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11501	13687
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9990	40711
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21491	54398
Dotations financières sur amortissements et provisions				9990
Intérêts et charges assimilées			41666	18270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41666	28260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20175	26137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94416	-30200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15704		129012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15705		144012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12703		75943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10090		7125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22793		83069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7088		60943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184709		393933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286212		363190	
BENEFICE OU PERTE	-101503		30744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22500		192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		402965		3333
Total Immobilisations financières		968009		800000
Total Général		1370974		843983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3307	402990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9990	1758019
Total Général			13297	2201659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6210		6210
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180300	22384	3307	199377
AMORTISSEMENTS Total Général	180300	28594	3307	205587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136343			136343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146333		9990	136343
TOTAL GENERAL	146333		9990	136343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			9990	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	163611	163611		
Autres créances clients	40938	40938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17032	17032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1062348	1062348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7431	7431		
Charges constatées d’avance	1407	1407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1292767	1292767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93547	93547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1077413	365526	333543	378344
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100169	100169		
Personnel et comptes rattachés	7559	7559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53889	53889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37918	37918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5273	5273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	867572	867572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150779	150779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2394119	1682232	333543	378344
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			669	
Location, charges locatives et de copropriété			212	
Personnel extérieur à l’entreprise			2739	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26120		66874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34037		37146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60157		107639	
Taxe professionnelle	983		1001	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5335		5547	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6318		6548	
Montant de la TVA. collectée	25000		37078	
Total TVA. déductible sur biens et services	16446		19736	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1