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BILAN SAPHIR 2021 Siren 440250421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21037	13506	7530	4962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500000		1500000	1500000
Créances rattachées à des participations	3275995		3275995	2198720
Autres titres immobilisés	42206086	19098627	23107459	22901665
Prêts				
Autres immobilisations financières	14441		14441	14441
TOTAL (I)	47017559	19112133	27905426	26619787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3828154		3828154	27992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45666083	12714862	32951221	34541574
Disponibilités	21930578		21930578	23726124
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	71424816	12714862	58709954	58295690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118442374	31826995	86615379	84915477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	31528992		31528992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3152899		3152899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16662475		8005104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8662994		8657371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60007360		51344366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19126908		19845648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7312109		10876306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	101503		2784055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67500		65101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26608019		33571111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86615379		84915477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7312109			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			1	3
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470843	402876
Impôts, taxes et versements assimilés			8855	2002
Salaires et traitements			226718	133164
Charges sociales			84345	49547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3863	2903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	27
Total des charges d’exploitation (II) 			794630	590518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-794629	-590515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11770387	5331745
Reprises sur provisions et transferts de charges			30029809	26120988
Différences positives de change			28931	71985
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2358032	13322130
Total des produits financiers (V)			44187160	44846848
Dotations financières sur amortissements et provisions			31533254	30032792
Intérêts et charges assimilées			200576	223509
Différences négatives de change			7537	109797
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1727637	1297029
Total des charges financières (VI)			33469004	31663127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10718156	13183721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9923527	12593206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1255			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187417		2167045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188672		2167045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55000		43000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195440		2167046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250440		2210046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61768		-43000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1198765		3892835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44375833		47013896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35712839		38356525	
BENEFICE OU PERTE	8662994		8657371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14606		6431
Total Immobilisations financières		43763728		4267714
Total Général		43778334		4274145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1034920	46996522
Total Général			1034920	47017559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9643	3863		13506
AMORTISSEMENTS Total Général	9643	3863		13506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17148903	18818392	16868668	19098627
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13161141	12714862	13161141	12714862
Total Provisions pour dépréciation	30310044	31533254	30029809	31813489
TOTAL GENERAL	30310044	31533254	30029809	31813489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3275995	28495	3247500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14441		14441	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	795771	795771		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3032383	3032383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7118590	3856649	3261941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17707	17707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19109201	735612	3037540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	60000	60000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38607	38607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2895	2895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7312109	7312109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67500	67500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26608019	8234430	3037540	15336049
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel