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BILAN SAPHIR 2017 Siren 440250421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7191	4063	3128	12055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500000		1500000	50000
Créances rattachées à des participations	356776		356776	985882
Autres titres immobilisés	36135217	15588338	20546879	22322076
Prêts				
Autres immobilisations financières	363688		363688	18834
TOTAL (I)	38362872	15592401	22770471	23388846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1723		1723	7232
Autres créances	1115324		1115324	393537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58479256	8440121	50039135	47485971
Disponibilités	8106222		8106222	6352318
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	67702525	8440121	59262404	54239057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106065397	24032522	82032875	77627904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	31528992		31528992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2654350		2476432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20549722		17169274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4120859		3558367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58853924		54733065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10000726		7500168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13101448		14957714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45832			
Dettes fiscales et sociales	22981		417617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7964		19340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23178952		22894839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82032875		77627904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13101448			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55857		55857	220983
Chiffres d’affaires nets	55857		55857	220983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			55857	220984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512224	268921
Impôts, taxes et versements assimilés			13517	6270
Salaires et traitements			123480	100000
Charges sociales			44834	36274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1707	3311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			695761	414779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-639903	-193795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7969825	7210773
Reprises sur provisions et transferts de charges			19164277	15778554
Différences positives de change			321362	589421
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1458437	768852
Total des produits financiers (V)			28913901	24347600
Dotations financières sur amortissements et provisions			23757023	19162488
Intérêts et charges assimilées			161273	168868
Différences négatives de change			355198	556229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			543701	445323
Total des charges financières (VI)			24817196	20332908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4096706	4014692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3456802	3820897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1310		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	687448		1290625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	688758		1290627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19924		21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7627		453232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27551		474232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	661208		816395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2849		1078925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29658517		25859210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25537658		22300844	
BENEFICE OU PERTE	4120859		3558367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16842		407
Total Immobilisations financières		40114444		7247707
Total Général		40131286		7248114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10058	7191
Prêts et immobilisations financières			4393	
Total Immobilisations financières			9006471	38355681
Total Général			9016529	38362872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4787	1707	2431	4063
AMORTISSEMENTS Total Général	4787	1707	2431	4063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2698060	8440121	2698060	8440121
Total Provisions pour dépréciation	19435713	23757023	19164277	24028459
TOTAL GENERAL	19435713	23757023	19164277	24028459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	356776	10895		
Prêts				
Autres immobilisations financières	363688			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1100517			
T. V. A.	1300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12509			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1837510	1127941	709569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000726	726		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45832	45832		
Personnel et comptes rattachés	8379	8379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13084	13084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1519	1519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13101448	13101448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7964	7964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23178952	13178952		10000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel