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BILAN SAPHIR 2016 Siren 440250421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16842	4787	12055	24078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations	985882		985882	113695
Autres titres immobilisés	39059729	16737653	22322076	22752086
Prêts				
Autres immobilisations financières	18834		18834	18834
TOTAL (I)	40131286	16742440	23388846	22958693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7232		7232	5583
Autres créances	393537		393537	961205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50184031	2698060	47485971	45812021
Disponibilités	6352318		6352318	2133847
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	56937117	2698060	54239057	48912657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97068404	19440500	77627904	71871349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31528992		31528992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2476432		2347749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17169274		14724296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3558367		2573661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54733065		51174698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7500168		6985403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14957714		13643597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	417617			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19340		67652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22894839		20696651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77627904		71871349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	220983		220983	221205
Chiffres d’affaires nets	220983		220983	221205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			220984	221205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268921	819730
Impôts, taxes et versements assimilés			6270	6015
Salaires et traitements			100000	
Charges sociales			36274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3311	3611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			414779	829357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193795	-608152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7210773	6890960
Reprises sur provisions et transferts de charges			15778554	11587358
Différences positives de change			589421	1003580
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			768852	1877783
Total des produits financiers (V)			24347600	21359681
Dotations financières sur amortissements et provisions			19162488	15774676
Intérêts et charges assimilées			168868	58403
Différences négatives de change			556229	1260313
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			445323	426724
Total des charges financières (VI)			20332908	17520115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4014692	3839566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3820897	3231414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1290625		1133006	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1290627		1133162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21000		27002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	453232		1010828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474232		1037830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	816395		95332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1078925		753085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25859210		22714048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22300844		20140387	
BENEFICE OU PERTE	3558367		2573661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27750		
Total Immobilisations financières		36561715		5468054
Total Général		36589464		5468054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10908	16842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1915324	40114444
Total Général			1926232	40131286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3672	3311	2196	4787
AMORTISSEMENTS Total Général	3672	3311	2196	4787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2424679	2698060	2424679	2698060
Total Provisions pour dépréciation	16051779	19162488	15778554	19435713
TOTAL GENERAL	16051779	19162488	15778554	19435713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	985882	12280		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18834			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392538			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405484	413048	992435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7500168			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21678	21678		
Impôts sur les bénéfices	293869	293869		
T.V.A.	100839	100839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1230	1230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14957714	14957714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19340	19340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22894839	15394671		7500168
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel