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BILAN REGIE SERVICE SECURITE 2021 Siren 440229920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86152	82341	3811	4177
Fonds commercial	1734966		1734966	1734966
Autres immobilisations incorporelles	1709912		1709912	1709912
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281689	281689		16
Autres immobilisations corporelles	672962	543190	129771	184638
Immobilisations en cours	5585		5585	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19186		19186	36006
TOTAL (I)	4510451	907220	3603231	3669715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	611961		611961	523207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				28127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2081705	230898	1850806	1082000
Autres créances	196663		196663	121859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384684		384684	1101707
Charges constatées d’avance	24110		24110	32583
TOTAL (II)	3299123	230898	3068224	2889483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7809574	1138118	6671455	6559198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189785		189785	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486		486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12963		12963	
Report à nouveau	-1873246		-1919334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122177		46088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752165		629988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3289		3289	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1220624		1304984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3938519		3899775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21742		21742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281935		272259	
Dettes fiscales et sociales	296892		332472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106344		33458	
Produits constatés d’avance (2)	49944		61231	
TOTAL (IV)	5919290		5929210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6671455		6559198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4698917		5929210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1767		1767	223284
Production vendue biens				
Production vendue services	3774646		3774646	3488403
Chiffres d’affaires nets	3776412		3776412	3711687
				
Production stockée				
Production immobilisée			5585	2184
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32817	44163
Autres produits			3153	211
Total des produits d’exploitation (I)			3817967	3758245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				117078
Variation de stock (marchandises)				-6456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			546954	520399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60627	-1870
Autres achats et charges externes			927159	969877
Impôts, taxes et versements assimilés			56868	50772
Salaires et traitements			1485338	1463849
Charges sociales			563656	519455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74632	67864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			409	1640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32188	3727
Total des charges d’exploitation (II) 			3626578	3706334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191389	51911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				5520
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	5556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50710	16011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50710	16011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50629	-10455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140760	41456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9900		1388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		44378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		45766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490		8511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28093		32896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28583		41407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18583		4360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3828048		3809567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3705871		3763479	
BENEFICE OU PERTE	122177		46088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3531030		
Total Immobilisations corporelles		935267		24968
Total Immobilisations financières		36006		15789
Total Général		4502303		40757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3531030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				960235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		32609		19186
Total Général		32609		4510451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81975	366		82341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750613	74266		824880
AMORTISSEMENTS Total Général	832588	74632		907220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	230490	409		230898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230490	409		230898
TOTAL GENERAL	230490	409		230898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		409		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19186	19186		
Clients douteux ou litigieux	276639	276639		
Autres créances clients	1805065	1805065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1375	1375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8027	8027		
Impôts sur les bénéfices	273	273		
T. V. A.	31777	31777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155210	155210		
Charges constatées d’avance	24110	24110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2321663	2321663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3289	3289		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	505624	251	505373	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	715000		715000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281935	281935		
Personnel et comptes rattachés	107380	107380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124425	124425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51990	51990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13097	13097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3938519	3938519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106344	106344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49944	49944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5897548	4677175	1220373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel