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BILAN REGIE SERVICE SECURITE 2020 Siren 440229920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86152	81975	4177	6222
Fonds commercial	1734966		1734966	1683442
Autres immobilisations incorporelles	1709912		1709912	182147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281689	281673	16	152
Autres immobilisations corporelles	653578	468940	184638	112084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36006		36006	600
TOTAL (I)	4502303	832588	3669715	2984647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	523207		523207	428983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28127		28127	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1312489	230490	1082000	653973
Autres créances	121859		121859	126024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1101707		1101707	445497
Charges constatées d’avance	32583		32583	20035
TOTAL (II)	3119972	230490	2889483	1674513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7622275	1063077	6559198	4659161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189785			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486		486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12963		12963	
Report à nouveau	-1919334		-1842652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46088		-76682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629988		394114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3289			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1304984			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3899775		3892153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21742			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272259		150419	
Dettes fiscales et sociales	332472		201153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33458		18399	
Produits constatés d’avance (2)	61231		2923	
TOTAL (IV)	5929210		4265047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6559198		4659161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5929210		4265047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223284		223284	991
Production vendue biens				
Production vendue services	3488403		3488403	1989220
Chiffres d’affaires nets	3711687		3711687	1990211
				
Production stockée				
Production immobilisée			2184	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44163	22225
Autres produits			211	1255
Total des produits d’exploitation (I)			3758245	2013690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117078	
Variation de stock (marchandises)			-6456	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			520399	396978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1870	-73316
Autres achats et charges externes			969877	518559
Impôts, taxes et versements assimilés			50772	50647
Salaires et traitements			1463849	837779
Charges sociales			519455	277163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67864	70988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1640	284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3727	1578
Total des charges d’exploitation (II) 			3706334	2080661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51911	-66970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5520	
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5556	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16011	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16011	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10455	-8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41456	-66979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1388			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44378		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45766		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8511		12044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32896		659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41407		12703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4360		-9703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3809567		2016695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3763479		2093377	
BENEFICE OU PERTE	46088		-76682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1925315		1925315
Total Immobilisations corporelles		432833		611131
Total Immobilisations financières		1000600		864262
Total Général		3358748		3400708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319600		3531030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50720	57977	935267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1813068	15788	36006
Total Général		2183388	73765	4502303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53504	28471		81975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320596	470126	40109	750613
AMORTISSEMENTS Total Général	374101	498597	40110	832588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100248	131928	1687	230490
Autres provisions pour dépréciation		5520	5520	
Total Provisions pour dépréciation	100248	137448	7206	230490
TOTAL GENERAL	100248	137448	7206	230490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137448	1687	
                                             - Financières			5520	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36006	36006		
Clients douteux ou litigieux	276149	276149		
Autres créances clients	1036341	1036341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	610	610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2816	2816		
Impôts sur les bénéfices	273	273		
T. V. A.	47319	47319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13783	13783		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57058	57058		
Charges constatées d’avance	32583	32583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502937	1502937		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3289	3289		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	589984	589984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	715000	715000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272259	272259		
Personnel et comptes rattachés	137248	137248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125533	125533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55548	55548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14143	14143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3899775	3899775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33458	33458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61231	61231		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5907468	5907468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1436412			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27