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BILAN REGIE SERVICE SECURITE 2019 Siren 440229920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59727	53504	6222	8218
Fonds commercial	1683442		1683442	1683442
Autres immobilisations incorporelles	182147		182147	182147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38474	38322	152	470
Autres immobilisations corporelles	394359	282274	112084	153682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	3358748	374101	2984647	2028559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	428983		428983	355668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	754221	100248	653973	1005886
Autres créances	126024		126024	70810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445497		445497	19448
Charges constatées d’avance	20035		20035	47815
TOTAL (II)	1774761	100248	1674513	1499626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5133509	474348	4659161	3528186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486		486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12963		12963	
Report à nouveau	-1842652		-1926048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76682		83396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394114		470797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3892153		2692153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150419		110986	
Dettes fiscales et sociales	201153		203754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18399		36743	
Produits constatés d’avance (2)	2923		3577	
TOTAL (IV)	4265047		3057389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4659161		3528186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3892153			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	991		991	2223
Production vendue biens				
Production vendue services	1989220		1989220	1947505
Chiffres d’affaires nets	1990211		1990211	1949728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22225	11381
Autres produits			1255	24
Total des produits d’exploitation (I)			2013690	1961133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-1649
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396978	362749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73316	-65992
Autres achats et charges externes			518559	436545
Impôts, taxes et versements assimilés			50647	27983
Salaires et traitements			837779	756635
Charges sociales			277163	276978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70988	52397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284	24483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1578	148
Total des charges d’exploitation (II) 			2080661	1870276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66970	90857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	7674
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	7681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8	-7350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66979	83506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12044		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	659			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12703		110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9703		-110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2016695		1961464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2093377		1878068	
BENEFICE OU PERTE	-76682		83396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1916534		8781
Total Immobilisations corporelles		477406		18955
Total Immobilisations financières		600		1000000
Total Général		2394540		1027736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1925315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63528	432833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000600
Total Général			63528	3358748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42728	10777		53504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323253	60211	62868	320596
AMORTISSEMENTS Total Général	365981	70988	62868	374101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99964	284		100248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99964	284		100248
TOTAL GENERAL	99964	284		100248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	119872	119872		
Autres créances clients	634350	634350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9172	9172		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16841	16841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50000	50000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50011	50011		
Charges constatées d’avance	20035	20035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	900881	900881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150419	150419		
Personnel et comptes rattachés	85601	85601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84869	84869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25817	25817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4867	4867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3892153	3892153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18399	18399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2923	2923		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4265047	4265047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel