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BILAN REGIE SERVICE SECURITE 2018 Siren 440229920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50946	42728	8218	
Fonds commercial	1683442		1683442	1683442
Autres immobilisations incorporelles	182147		182147	132147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38474	38003	470	789
Autres immobilisations corporelles	438932	285250	153682	119770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	2394540	365981	2028559	1936748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355668		355668	289676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1105850	99964	1005886	701740
Autres créances	70810		70810	110625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19448		19448	9723
Charges constatées d’avance	47815		47815	16624
TOTAL (II)	1599590	99964	1499626	1128388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3994130	465945	3528186	3065136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486		486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12963		12963	
Report à nouveau	-1926048		-1915661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83396		-10387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470797		387400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10177		18175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2692153		2384479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110986		84763	
Dettes fiscales et sociales	203754		150146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36743		38221	
Produits constatés d’avance (2)	3577		1952	
TOTAL (IV)	3057389		2677735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3528186		3065136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3057389		2677735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2223		2223	4373
Production vendue biens				
Production vendue services	1947505		1947505	1586169
Chiffres d’affaires nets	1949728		1949728	1590542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11381	3604
Autres produits			24	20
Total des produits d’exploitation (I)			1961133	1594166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1649	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362749	252105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65992	-1935
Autres achats et charges externes			436545	403971
Impôts, taxes et versements assimilés			27983	-447
Salaires et traitements			756635	659206
Charges sociales			276978	223348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52397	39008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24483	22079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	3028
Total des charges d’exploitation (II) 			1870276	1600363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90857	-6197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7674	4088
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7681	4088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7350	-4088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83506	-10285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110		103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110		-102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1961464		1594167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1878068		1604554	
BENEFICE OU PERTE	83396		-10387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1853030		63504
Total Immobilisations corporelles		396701		97077
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		2250332		160581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1916534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16372		477406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général		16372		2394540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37442	5286		42728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276142	47111		323253
AMORTISSEMENTS Total Général	313584	52397		365981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75481	24483		99964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75481	24483		99964
TOTAL GENERAL	75481	24483		99964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24483		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	119531	119531		
Autres créances clients	986319	986319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	827	827		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	630	630		
Impôts sur les bénéfices	36804	36804		
T. V. A.	21736	21736		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8	8		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10805	10805		
Charges constatées d’avance	47815	47815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1225074	1225074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10177	10177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110986	110986		
Personnel et comptes rattachés	50552	50552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66875	66875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69743	69743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16584	16584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2692153	2692153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36743	36743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3577	3577		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3057389	3057389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24