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BILAN REGIE SERVICE SECURITE 2017 Siren 440229920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37442	37442		
Fonds commercial	1683442		1683442	1683442
Autres immobilisations incorporelles	132147		132147	132147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38474	37685	789	1107
Autres immobilisations corporelles	358228	238458	119770	96291
Immobilisations en cours				24375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	2250332	313584	1936748	1937962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289676		289676	287741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	777221	75481	701740	473545
Autres créances	110625		110625	61000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9723		9723	8583
Charges constatées d’avance	16624		16624	3855
TOTAL (II)	1203868	75481	1128388	834723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3454200	389064	3065136	2772685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486		486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12963		12963	
Report à nouveau	-1915661		-1524812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10387		-390849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387400		397787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18175		26424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2384479		1980390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84763		104947	
Dettes fiscales et sociales	150146		194358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38221		43818	
Produits constatés d’avance (2)	1952		24960	
TOTAL (IV)	2677735		2374898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3065136		2772685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2677735		2374898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18175		26424	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4373		4373	11184
Production vendue biens				
Production vendue services	1586169		1586169	1299799
Chiffres d’affaires nets	1590542		1590542	1310983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3604	7351
Autres produits			20	14
Total des produits d’exploitation (I)			1594166	1318348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-2549
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252105	249183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1935	23718
Autres achats et charges externes			403971	423571
Impôts, taxes et versements assimilés			-447	39260
Salaires et traitements			659206	690070
Charges sociales			223348	232749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39008	30943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22079	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3028	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1600363	1686964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6197	-368616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4088	14454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4088	14454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4088	-14454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10285	-383070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		10029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103		10029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102		-7779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1594167		1320598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1604554		1711447	
BENEFICE OU PERTE	-10387		-390849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1853030		
Total Immobilisations corporelles		381578		62169
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		2235209		62169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1853030
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24375		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24375	22671	396701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général		24375	22671	2250332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37442			37442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259805	39008	22671	276142
AMORTISSEMENTS Total Général	297247	39008	22671	313584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53401	22079		75481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53401	22079		75481
TOTAL GENERAL	53401	22079		75481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22079		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	90178			
Autres créances clients	687043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37304			
T. V. A.	7740			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65116			
Charges constatées d’avance	16624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	905069	905069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18175	18175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84763	84763		
Personnel et comptes rattachés	49701	49701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62651	62651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27178	27178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10616	10616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2384479	2384479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38221	38221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1952	1952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2677735	2677735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22