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BILAN REGIE SERVICE SECURITE 2016 Siren 440229920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37442	37442		3816
Fonds commercial	1683442		1683442	1683442
Autres immobilisations incorporelles	132147		132147	130586
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38474	37366	1107	2201
Autres immobilisations corporelles	318729	222439	96291	31240
Immobilisations en cours	24375		24375	24375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	2235209	297247	1937962	1876260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	287741		287741	311459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	526947	53401	473545	386632
Autres créances	61000		61000	58667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8583		8583	74407
Charges constatées d’avance	3855		3855	19967
TOTAL (II)	888125	53401	834723	851132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3123333	350648	2772685	2727392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486		486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12963		12963	
Report à nouveau	-1524812		-1416301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-390849		-108511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397787		788637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26424			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1980390		1665936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104947		127772	
Dettes fiscales et sociales	194358		129098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43818		13851	
Produits constatés d’avance (2)	24960		2098	
TOTAL (IV)	2374898		1938756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2772685		2727392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2374898		1938756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26424			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11184		11184	7182
Production vendue biens				
Production vendue services	1299799		1299799	1506718
Chiffres d’affaires nets	1310983		1310983	1513899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7351	16492
Autres produits			14	31
Total des produits d’exploitation (I)			1318348	1530423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2549	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249183	311406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23718	-66927
Autres achats et charges externes			423571	537451
Impôts, taxes et versements assimilés			39260	25132
Salaires et traitements			690070	578347
Charges sociales			232749	191493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30943	48057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	535
Total des charges d’exploitation (II) 			1686964	1625494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-368616	-95071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14454	9650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14454	9650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14454	-9650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-383070	-104721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges			40	
Total des produits exceptionnels (VII)	2250		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10029		3830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10029		3830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7779		-3790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1320598		1530463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1711447		1638974	
BENEFICE OU PERTE	-390849		-108511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1851469		1561
Total Immobilisations corporelles		306748		91084
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		2158818		92645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1853030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16254	381578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			16254	2235209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33625	3816		37442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248933	27127	16254	259805
AMORTISSEMENTS Total Général	282558	30943	16254	297247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53401			53401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53401			53401
TOTAL GENERAL	53401			53401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	62868			
Autres créances clients	464079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	397			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29071			
T. V. A.	13780			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17721			
Charges constatées d’avance	3855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	592401	592401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26424	26424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104947	104947		
Personnel et comptes rattachés	92430	92430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86167	86167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1529	1529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14232	14232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1980390	1980390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43818	43818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24960	24960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2374898	2374898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20