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BILAN REGIE SERVICE SECURITE 2015 Siren 440229920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37442	33625	3816	8153
Fonds commercial	1683442		1683442	1683442
Autres immobilisations incorporelles	130586		130586	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38474	36273	2201	5981
Autres immobilisations corporelles	243900	212660	31240	64974
Immobilisations en cours	24375		24375	24375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	2158818	282558	1876260	1787525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311459		311459	244532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440033	53401	386632	234127
Autres créances	58667		58667	66671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74407		74407	9093
Charges constatées d’avance	19967		19967	8857
TOTAL (II)	904534	53401	851132	563281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3063351	335959	2727392	2350805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486		486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12963		12963	
Report à nouveau	-1416301		-973957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108511		-442344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			40	
TOTAL (I)	788637		897187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1665936		1186302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127772		77137	
Dettes fiscales et sociales	129098		113967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13851		9782	
Produits constatés d’avance (2)	2098		927	
TOTAL (IV)	1938756		1453618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2727392		2350805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1938756		1453618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7182		7182	4107
Production vendue biens				
Production vendue services	1506718		1506718	1008210
Chiffres d’affaires nets	1513899		1513899	1012318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16492	997
Autres produits			31	14
Total des produits d’exploitation (I)			1530423	1013329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311406	172160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66927	1893
Autres achats et charges externes			537451	317412
Impôts, taxes et versements assimilés			25132	11971
Salaires et traitements			578347	594665
Charges sociales			191493	195192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48057	46743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			535	67028
Total des charges d’exploitation (II) 			1625494	1446051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95071	-432723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9650	9406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9650	9406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9650	-9406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104721	-442129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40			
Total des produits exceptionnels (VII)	40		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3830		1714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3830		1715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3790		-215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530463		1014829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1638974		1457173	
BENEFICE OU PERTE	-108511		-442344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1720883		130586
Total Immobilisations corporelles		300542		30581
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		2022025		161167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1851469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24375		306748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général		24375		2158818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29288	4337		33625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205212	43720		248933
AMORTISSEMENTS Total Général	234501	48057		282558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	40		40	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53401			53401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53401			53401
TOTAL GENERAL	53441		40	53401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	62868			
Autres créances clients	377165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26634			
T. V. A.	11908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17526			
Charges constatées d’avance	19967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519268	519268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127772	127772		
Personnel et comptes rattachés	45203			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64007			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11899			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7989			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1665936	1665936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13851			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2098			
TOTAL – ETAT DES DETTES	1938756	1938756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel