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BILAN PROMAT SERVICES 2018 Siren 440299550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22858	22858		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154526	112054	42472	3782
Autres immobilisations corporelles	280451	209696	70755	13058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12351		12351	12352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23899		23899	23666
TOTAL (I)	504084	344608	159477	62857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	38851		38851	42558
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	724854	71112	653742	605870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1392435	273050	1119385	1202459
Autres créances	202249		202249	171776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181839		181839	87686
Charges constatées d’avance	42079		42079	47820
TOTAL (II)	2582307	344162	2238145	2158168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3086391	688770	2397622	2221025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508446		501471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12967		6975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576413		563446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66796		1300	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1525780		1430521	
Dettes fiscales et sociales	219933		216631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8699		9127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1821209		1657579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2397622		2221025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1770356		1657579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1356		1300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3707779		3707779	3510920
Production vendue biens				
Production vendue services	26949		26949	20599
Chiffres d’affaires nets	3734728		3734728	3531520
				
Production stockée			-3707	-5509
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117533	108192
Autres produits			1050	1063
Total des produits d’exploitation (I)			3849605	3635265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-47872	-16179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1599890	1510066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1017434	1063919
Impôts, taxes et versements assimilés			76465	33720
Salaires et traitements			752996	682059
Charges sociales			323044	290227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19396	7478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80674	47833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	15
Total des charges d’exploitation (II) 			3822052	3619138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27552	16127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2403	1498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2403	1498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4165	5289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4165	5289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1762	-3791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25790	12336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	674		70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	674		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13497		5431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13497		5431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12823		-5361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3852681		3636833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3839715		3629858	
BENEFICE OU PERTE	12967		6975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19902		17581	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		342052		115783
Total Immobilisations financières		36017		233
Total Général		388069		116016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				457835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	36250
Total Général			1	504084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325212	19396		344608
AMORTISSEMENTS Total Général	325212	19396		344608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71112			71112
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273295	80674	9807	344162
TOTAL GENERAL	273295	80674	9807	344162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80674	9807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23899		23899	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1392435	1392435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	202249	202249		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42079	42079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1660662	1636763	23899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1356	1356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65440	14588	50853	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1525780	1525780		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219933	219933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8699	8699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1821209	1770356	50853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18