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BILAN PROMAT SERVICES 2017 Siren 440299550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22858	22858		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109568	105786	3782	6060
Autres immobilisations corporelles	209626	196568	13058	10683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12352		12352	12352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23666		23666	13166
TOTAL (I)	388069	325212	62857	52261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	42558		42558	48067
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	676981	71112	605870	589691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1404643	202183	1202459	1109193
Autres créances	171776		171776	122748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87686		87686	22078
Charges constatées d’avance	47820		47820	3475
TOTAL (II)	2431463	273295	2158168	1895253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2819532	598507	2221025	1947514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501471		486174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6975		15297	
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563446		556471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300		69712	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1430521		1105595	
Dettes fiscales et sociales	216631		193453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9127		17402	
Produits constatés d’avance (2)			4881	
TOTAL (IV)	1657579		1391043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2221025		1947514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1657579		1391043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1300		69712	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3510920		3510920	3198094
Production vendue biens				
Production vendue services	20599		20599	19877
Chiffres d’affaires nets	3531520		3531520	3217971
				
Production stockée			-5509	931
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108192	122825
Autres produits			1063	1096
Total des produits d’exploitation (I)			3635265	3342823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-16179	1546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1510066	1291355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1063919	1034568
Impôts, taxes et versements assimilés			33720	67261
Salaires et traitements			682059	623278
Charges sociales			290227	269734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7478	12960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47833	29973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3619138	3330687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16127	12137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1498	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1498	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5289	7595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5289	7595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3791	-7594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12336	4542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70		318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70		11030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5431		276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5431		276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5361		10754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3636833		3353855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3629858		3338558	
BENEFICE OU PERTE	6975		15297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17581		30585	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		334593		
Total Immobilisations financières		25517		
Total Général		370110		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36017
Total Général				388069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317850	7478	116	325212
AMORTISSEMENTS Total Général	317850	7478	116	325212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71112			71112
Sur comptes clients	171978	47833	17628	202183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243090	47833	17628	273295
TOTAL GENERAL	243090	47833	17628	273295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47833	17628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23666			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1404643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	171776			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1647904	1624238	23666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300	1300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1430521	1430521		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216631	216631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9127	9127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1657579	1657579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19