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BILAN PRO'KATEL 2021 Siren 440207199
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12103 12103
Fonds commercial 601556 601556
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22651 22651
Autres immobilisations corporelles 433373 240874 192499
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5794 5794
TOTAL (I) 1075477 275629 799849
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 58611 1996 56616
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 165182 165182
Autres créances 20742 558 20184
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 357499 357499
Charges constatées d’avance 8325 8325
TOTAL (II) 610360 2554 607806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1685837 278183 1407654
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 695002
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 228436
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1033439
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28738
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129334
Dettes fiscales et sociales 214656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1487
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 374215
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1407654
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 374215
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 399
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 613659
Total Immobilisations corporelles 535027
Total Immobilisations financières 5602 231
Total Général 1154288 231
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 613659
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 79002 456025
Prêts et immobilisations financières 40
Total Immobilisations financières 40 5794
Total Général 79042 1075477
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12103 12103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 280891 52830 70195 263526
AMORTISSEMENTS Total Général 292994 52830 70195 275629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3438 1996 3438 1996
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 558 558
Total Provisions pour dépréciation 3996 1996 3438 2554
TOTAL GENERAL 3996 1996 3438 2554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1996 3438
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5794 5794
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 165182 165182
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 329 329
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 567 567
Impôts sur les bénéfices 11277 11277
T. V. A. 5054 5054
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3515 3515
Charges constatées d’avance 8325 8325
TOTAL ETAT DES CREANCES 200043 194250 5794
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 399 399
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 28339 28339
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 129334 129334
Personnel et comptes rattachés 61758 61758
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 88019 88019
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50320 50320
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14558 14558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1487 1487
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 374215 374215
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 392119
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes 100000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 86754
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 40468
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 75609
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 202831
Taxe professionnelle 6176
Autres impôts, taxes et versements assimilés 15720
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 21896
Montant de la TVA. collectée 313436
Total TVA. déductible sur biens et services 52343
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 21