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BILAN PRESTIGE SENIOR 2019 Siren 440216513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45000	45000		281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	9000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54000	45000	9000	9281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				144000
Autres créances	2515834		2515834	2104199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8634770	250932	8383838	16377628
Disponibilités	2129826		2129826	1747320
Charges constatées d’avance	51		51	
TOTAL (II)	13280480	250932	13029549	20373147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13334480	295932	13038549	20382428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206414		206414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	380610		1140655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119405		-160045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749329		1229924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5750525		10772915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6454323		8259123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330		9506	
Dettes fiscales et sociales	84041		110960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12289220		19152504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13038549		20382428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7934897		12593381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49		5421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120000		120000	120000
Chiffres d’affaires nets	120000		120000	120000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				148
Autres produits			15	30
Total des produits d’exploitation (I)			120015	120178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98356	114051
Impôts, taxes et versements assimilés			21364	23323
Salaires et traitements			120000	120000
Charges sociales			50341	49697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281	11250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	50
Total des charges d’exploitation (II) 			290345	318370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170330	-198192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			457754	178291
Reprises sur provisions et transferts de charges			303244	163853
Différences positives de change			35538	40183
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			61096	248121
Total des produits financiers (V)			857632	630449
Dotations financières sur amortissements et provisions			250932	303244
Intérêts et charges assimilées			68942	64974
Différences négatives de change			36343	90138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			218510	131226
Total des charges financières (VI)			574726	589583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			282906	40866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112576	-157326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9322			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2494		770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2494		770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6829		-770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	986969		750627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867564		910672	
BENEFICE OU PERTE	119405		-160045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45000		
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		54000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général				54000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44719	281		45000
AMORTISSEMENTS Total Général	44719	281		45000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	303244	250932	303244	250932
Total Provisions pour dépréciation	303244	250932	303244	250932
TOTAL GENERAL	303244	250932	303244	250932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		250932	303244	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10231	10231		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2505603		2505603	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51	51		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2515885	10282	2505603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5750476	5750476		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330	330		
Personnel et comptes rattachés	37427	37427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19146	19146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7124	7124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20344	20344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6454323	2100000	4354323	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12289220	7934897	4354323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2		2