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BILAN PELGRIN DIVISION SCIERIE 2018 Siren 440275667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12882	12667	215	251
Fonds commercial	230000	207000	23000	46000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73644	63984	9660	13351
Autres immobilisations corporelles	36503	20872	15630	5542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9990		9990	9990
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	364021	304524	59496	75134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116889		116889	76049
En cours de production de biens				
En cours de production de services	405419	576	404842	25334
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	447313	13470	433842	241116
Autres créances	62275		62275	122551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	104623	899	103723	173073
Disponibilités	212769		212769	240801
Charges constatées d’avance	1427		1427	2989
TOTAL (II)	1350716	14946	1335769	881916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1714737	319470	1395266	957051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36643		36643	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150582		49575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45324		101006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471902		517227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4600		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4600		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			26928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11159		62533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183607		147055	
Dettes fiscales et sociales	142178		190515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3582		2792	
Produits constatés d’avance (2)	578237			
TOTAL (IV)	918764		429823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1395266		957051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	907605		367290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1206267	-4181	1202086	2163039
Chiffres d’affaires nets	1206267	-4181	1202086	2163039
				
Production stockée			379508	-417908
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47889	24620
Autres produits			16	800
Total des produits d’exploitation (I)			1631456	1770551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			737367	707165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40082	7261
Autres achats et charges externes			349161	395042
Impôts, taxes et versements assimilés			11052	12554
Salaires et traitements			415963	341567
Charges sociales			159320	133050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13176	10184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1496	3468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4600	10000
Autres charges			11381	6378
Total des charges d’exploitation (II) 			1663436	1626672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31980	143879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			630	557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9659	17536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10289	18094
Dotations financières sur amortissements et provisions			899	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			899	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9390	18094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22590	161974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98		161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166		3666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	265		3827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23000		23000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23000		24220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22734		-20393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			40574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1642010		1792472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1687334		1691466	
BENEFICE OU PERTE	-45324		101006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9267		13787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	17759			
Autres créances clients	429555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7769			
Groupe et associés	19205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27948			
Charges constatées d’avance	1427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	512017	511017	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183608	183608		
Personnel et comptes rattachés	71934	71934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61547	61547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8569	8569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129	129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3582	3582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	578237	578237		
TOTAL – ETAT DES DETTES	907606	907606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8