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BILAN OPTIQUE SAINTE MARIE 2013 Siren 440256493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2890	2890		
Immobilisations corporelles	149974	143435	6539	13038
Immobilisations financières	7775		7775	7775
Total Actif Immobilisé	160638	146325	14313	20812
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	139907	6153	133754	128520
Avances et acomptes versés sur commandes	2158		2158	3137
Créances – Clients et comptes rattachés	17269		17269	10286
Créances – Autres	6414		6414	9252
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65		65	41
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	165813	6153	159660	151236
Total général Actif	326451	466507		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			54000	54000
Report à nouveau			-28423	3677
Résultat de l’exercice			24840	-32100
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59217	34377
Provisions pour risques et charges - Total II			3000	1000
Emprunts et dettes assimilées			14896	55150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54167	50389
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1646		
Autres dettes			42693	31132
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111756	136671
Total général Passif			173973	172048
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2707	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	453089		466507	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	-10358		18819	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	442731		485326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	178142		184476	
Variation de stock (marchandises)	-7888		15868	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113573		101016	
(dont taxe professionnelle)	1063			
Impôts, taxes et versements assimilés	2156		2094	
Rémunérations du personnel 	92847		183629	
Charges sociales	28474		19081	
Dotations aux amortissements	6499		6764	
Dotations aux provisions	8153		1000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27		9	
Total des charges d’exploitation	421984		513938	
Résultat d’exploitation	20748		-28611	
Produits financiers	702		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	444		3489	
Charges exceptionnelles	-3568			
Impôts sur les bénéfices	-267			
Bénéfice ou perte	24840		-32100	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			160638	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			2000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			6153	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8153	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3500	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel