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BILAN OPTIQUE SAINTE MARIE 2012 Siren 440256493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2890	2890		
Immobilisations corporelles	149974	136936	13038	19802
Immobilisations financières	7775		7775	6651
Total Actif Immobilisé	160638	139826	20812	26453
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	132020	3500	128520	144387
Avances et acomptes versés sur commandes	3137		3137	1196
Créances – Clients et comptes rattachés	10286		10286	11375
Créances – Autres	9252		9252	23124
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41		41	865
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154736	3500	151236	180948
Total général Actif	315374	484556		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			54000	54000
Report à nouveau			3677	68
Résultat de l’exercice			-32100	3608
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34377	66477
Provisions pour risques et charges - Total II			1000	
Emprunts et dettes assimilées			55150	51088
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50389	54112
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		750		
Autres dettes			31132	35724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136671	140924
Total général Passif			172048	207400
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9043	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1124	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	466507		484556	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18819		21064	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	485326		505620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	184476		192099	
Variation de stock (marchandises)	15868		24116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101016		90267	
(dont taxe professionnelle)	480			
Impôts, taxes et versements assimilés	2094		1238	
Rémunérations du personnel 	183629		163687	
Charges sociales	19081		16980	
Dotations aux amortissements	6764		8692	
Dotations aux provisions	1000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		33	
Total des charges d’exploitation	513938		497112	
Résultat d’exploitation	-28611		8508	
Produits financiers	1		65	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3489		1436	
Charges exceptionnelles			3641	
Impôts sur les bénéfices			-113	
Bénéfice ou perte	-32100		3608	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	91435			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1124	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159514	
Total Immobilisations (Augmentations)			1124	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			91435	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel