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BILAN LE RELAIS DES PLAGES 2020 Siren 440245421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	181699		181699	181699
Autres immobilisations incorporelles	1810	1810		246
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104204	66711	37493	33772
Autres immobilisations corporelles	76071	15493	60577	53690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2250		2250	2250
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	366073	84014	282059	271697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5640		5640	13647
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	37450		37450	4483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22090		22090	2815
Charges constatées d’avance	4188		4188	2123
TOTAL (II)	69368		69368	23069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435441	84014	351426	294765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18944		-24184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3209		5241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7672			
TOTAL (I)	55519		51057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246350		154737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19284		45191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1020	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13919		15001	
Dettes fiscales et sociales	16354		27760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295907		243709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351426		294765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160062		143257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24796	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	363422		363422	526137
Chiffres d’affaires nets	363422		363422	526137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31096	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35764	36946
Autres produits			7	81
Total des produits d’exploitation (I)			430289	563164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130891	190528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8008	-723
Autres achats et charges externes			116629	136348
Impôts, taxes et versements assimilés			4951	8412
Salaires et traitements			130205	174487
Charges sociales			12406	22388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20872	25127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			678	978
Total des charges d’exploitation (II) 			424640	557545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5649	5619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1236	1458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1236	1458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1236	-1443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4413	4176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		1173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		2176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7672			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7672		1111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7622		1065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	430339		565355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433548		560114	
BENEFICE OU PERTE	-3209		5241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2388		1260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		36946	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		957	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183509		
Total Immobilisations corporelles		149040		31235
Total Immobilisations financières		2290		
Total Général		334839		31235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2290
Total Général				366073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1564	246		1810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61578	20626		82204
AMORTISSEMENTS Total Général	63142	20872		84014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7672
Total Provisions réglementées		7672		7672
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7672		7672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7672		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4474	4474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29201	29201		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3776	3776		
Charges constatées d’avance	4188	4188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41639	41639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130500	80875	49625	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115850	29630	86220	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13919	13919		
Personnel et comptes rattachés	11461	11461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3256	3256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1380	1380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19284	19284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295907	160062	135845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	330		425	
Location, charges locatives et de copropriété	41702		42912	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9710		11034	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64887		81978	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116629		136348	
Taxe professionnelle	3437		3186	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1514		5226	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4951		8412	
Montant de la TVA. collectée	44332		62277	
Total TVA. déductible sur biens et services	41409		46454	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel