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BILAN LE RELAIS DES PLAGES 2018 Siren 440245421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	181699		181699	181699
Autres immobilisations incorporelles	1810	960	850	1454
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81252	32568	48684	65868
Autres immobilisations corporelles	31905	4487	27418	23819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1043		1043	1043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2250		2250	2250
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	299959	38015	261944	276133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12903		12903	3408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6424		6424	5200
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23773		23773	15540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1645		1645	2083
Charges constatées d’avance	5872		5872	3571
TOTAL (II)	50618		50618	29801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	350577	38015	312562	305934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24744		-25433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560		689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45816		45256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190751		192816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29611		27115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22376		21453	
Dettes fiscales et sociales	23711		18760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298		535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266747		260678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312562		305934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136806		101542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31615		4774	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	404965		404965	316848
Chiffres d’affaires nets	404965		404965	316848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41192	21372
Autres produits			118	85
Total des produits d’exploitation (I)			446275	338306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141557	112361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9496	-2857
Autres achats et charges externes			124960	102300
Impôts, taxes et versements assimilés			6137	2789
Salaires et traitements			142770	108316
Charges sociales			18718	14188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23238	14777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			866	489
Total des charges d’exploitation (II) 			448750	352363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2475	-14057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1711	1313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1711	1313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1701	-1313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4176	-15370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	336		19439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	336		19509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	336		13387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4400		-2672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	446620		357815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446060		357126	
BENEFICE OU PERTE	560		689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41192		21372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	866		401	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3293
Total Général				299959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5382	6382		
Impôts sur les bénéfices	11281	11281		
T. V. A.	2532	2532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3578	3578		
Charges constatées d’avance	5872	5872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29645	29645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31615	31615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159136	29195	119745	10196
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22376	22376		
Personnel et comptes rattachés	11647	11647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7755	7755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4309	4309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29611	29611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298	298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266747	136806	119745	10196
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel