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BILAN LA ROSEE 2021 Siren 440204428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5620	4877	743	1143
Fonds commercial	110573		110573	110573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157072	130282	26790	15774
Autres immobilisations corporelles	925872	522888	402984	311779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1200
Autres immobilisations financières	76650		76650	76250
TOTAL (I)	1275787	658047	617740	516719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2138		2138	1720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5427		5427	
Clients et comptes rattachés	91939	3332	88607	80118
Autres créances	413628		413628	590013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122646		122646	249039
Charges constatées d’avance	2530		2530	3440
TOTAL (II)	638308	3332	634976	924331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1914095	661379	1252716	1441049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105000		90000	
Report à nouveau	47346		134064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14334		58283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175480		291146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges			220850	
TOTAL (III)			235850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	609766		515340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153847		48461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65666		148317	
Dettes fiscales et sociales	223431		159172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24527		42762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1077236		914053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252716		1441049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564864		400053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	729		499	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2056		2056	1474
Production vendue biens				
Production vendue services	2037543		2037543	2140288
Chiffres d’affaires nets	2039599		2039599	2141762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			172417	170656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253228	11829
Autres produits			19407	44
Total des produits d’exploitation (I)			2484651	2324290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47960	41549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-418	-8
Autres achats et charges externes			1052392	1036879
Impôts, taxes et versements assimilés			100250	74650
Salaires et traitements			834622	780044
Charges sociales			310078	237358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69702	62766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3332	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			103	171
Total des charges d’exploitation (II) 			2418021	2248409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66630	75881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4046	3735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4046	3735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6555	3285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6555	3285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2509	450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64121	76331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3010			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3010		3427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45404		3427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4383		21475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2491707		2331452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2477373		2273169	
BENEFICE OU PERTE	14334		58283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17378		11829	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116193		
Total Immobilisations corporelles		911421		171524
Total Immobilisations financières		77450		2200
Total Général		1105064		173724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1082944
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	76650
Total Général			3000	1275787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4477	400		4877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583868	69302		653170
AMORTISSEMENTS Total Général	588345	69702		658047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	235850		235850	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3332		3332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3332		3332
TOTAL GENERAL	235850	3332	235850	3332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76650		76650	
Clients douteux ou litigieux	3515	3515		
Autres créances clients	88424	88424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15941	15941		
T. V. A.	24662	24662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263806	263806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109220	109220		
Charges constatées d’avance	2530	2530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	584747	508097	76650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	729	729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609037	96665	512372	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	65666	65666		
Personnel et comptes rattachés	76014	76014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86891	86891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52934	52934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7592	7592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152347	152347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24527	24527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1077236	564864	512372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106284			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	468703		478939	
Location, charges locatives et de copropriété	363684		360004	
Personnel extérieur à l’entreprise	12330		7040	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13539		10464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194136		180432	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1052392		1036879	
Taxe professionnelle	20864		23165	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79386		51485	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100250		74650	
Montant de la TVA. collectée	82747		90276	
Total TVA. déductible sur biens et services	99382		110907	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28