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BILAN LA ROSEE 2020 Siren 440204428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5620	4477	1143	
Fonds commercial	110573		110573	110573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138105	122332	15774	16856
Autres immobilisations corporelles	773315	461537	311779	260708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	200
Autres immobilisations financières	76250		76250	76250
TOTAL (I)	1105064	588345	516719	464587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1720		1720	1712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80118		80118	75188
Autres créances	590013		590013	405093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249039		249039	5861
Charges constatées d’avance	3440		3440	3517
TOTAL (II)	924331		924331	491370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2029394	588345	1441049	955957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90000		75000	
Report à nouveau	134064		190088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58283		88975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291146		362864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	220850		220850	
TOTAL (III)	235850		220850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515340		333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48461		123866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148317		86167	
Dettes fiscales et sociales	159172		128596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42762		33281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914053		372244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1441049		955957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400053		372244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	499		333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1474		1474	3340
Production vendue biens				
Production vendue services	2140288		2140288	2177047
Chiffres d’affaires nets	2141762		2141762	2180387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			170656	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11829	55813
Autres produits			44	119
Total des produits d’exploitation (I)			2324290	2236318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41549	42184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8	-150
Autres achats et charges externes			1036879	989998
Impôts, taxes et versements assimilés			74650	68660
Salaires et traitements			780044	697368
Charges sociales			237358	248419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62766	59768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			171	379
Total des charges d’exploitation (II) 			2248409	2106627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75881	129691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3735	4189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3735	4189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3285	2127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3285	2127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			450	2062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76331	131753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3427		320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3427		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3427		-8737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21475		34041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2331452		2240828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2273169		2151852	
BENEFICE OU PERTE	58283		88975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11829		35813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114993		1200
Total Immobilisations corporelles		799623		112697
Total Immobilisations financières		76450		4500
Total Général		991066		118397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900	911421
Prêts et immobilisations financières			3500	
Total Immobilisations financières			3500	77450
Total Général			4400	1105064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4420	57		4477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	522059	62709	900	583868
AMORTISSEMENTS Total Général	526479	62766	900	588345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				220850
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	220850	15000		235850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	220850	15000		235850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	76250		76250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80118	80118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	637	637		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12566	12566		
T. V. A.	64499	64499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	443817	443817		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68495	68495		
Charges constatées d’avance	3440	3440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	751021	674771	76250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	499	499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	514841	841	373145	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	148317	148317		
Personnel et comptes rattachés	76295	76295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69058	69058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11732	11732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2087	2087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47461	47461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42762	42762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914053	400053	373145	140855
Emprunts souscrits en cours d’exercice	514000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	478939		446255	
Location, charges locatives et de copropriété	360004		360877	
Personnel extérieur à l’entreprise	7040			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10464		21202	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180432		161665	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1036879		989998	
Taxe professionnelle	23165		22426	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51485		46234	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74650		68660	
Montant de la TVA. collectée	90276		102340	
Total TVA. déductible sur biens et services	110907		124082	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28