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BILAN LA ROSEE 2018 Siren 440204428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4420	4420		36
Fonds commercial	110573		110573	110573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128960	99564	29396	37541
Autres immobilisations corporelles	614676	376788	237889	251259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	2600
Autres immobilisations financières	76250		76250	
TOTAL (I)	936432	480771	455660	402162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1562		1562	1126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125950		125950	110390
Autres créances	486184		486184	740406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22310		22310	68773
Charges constatées d’avance	3482		3482	1656
TOTAL (II)	639488		639488	922353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575920	480771	1095149	1324514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59224		40374	
Report à nouveau	246122		292535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89742		102437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403888		444146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	220850		220850	
TOTAL (III)	240850		240850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482		483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32439		265651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207544		184189	
Dettes fiscales et sociales	185219		163673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24727		25523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450410		639518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095149		1324514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450410		639518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	482		483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3372		3372	5034
Production vendue biens				
Production vendue services	2189789		2189789	2162585
Chiffres d’affaires nets	2193161		2193161	2167619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41944	49363
Autres produits			95	69
Total des produits d’exploitation (I)			2235200	2217051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42130	44756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-436	429
Autres achats et charges externes			1000587	983755
Impôts, taxes et versements assimilés			74082	72937
Salaires et traitements			729888	693163
Charges sociales			221744	222861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59105	56873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				51550
Autres charges			14	942
Total des charges d’exploitation (II) 			2127113	2127267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108086	89784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7279	11190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7279	11190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4678	3252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4678	3252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2602	7939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110688	97723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	415		39828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	415		43828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990		17969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1133			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2123		17969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1708		25859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19238		21145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2242894		2272069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2153152		2169632	
BENEFICE OU PERTE	89742		102437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41944		49363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116414		
Total Immobilisations corporelles		886787		38687
Total Immobilisations financières		2753		76250
Total Général		1005954		114937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1421	114993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181837	743636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	77803
Total Général			184459	936432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5806	36	1421	4420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597986	60202	181837	476351
AMORTISSEMENTS Total Général	603792	60238	183259	480771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				220850
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240850			240850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	240850			240850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	76250		76250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125950	125950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	334	334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40874	40874		
T. V. A.	71883	71883		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2402	2402		
Divers				
Groupe et associés	349010	349010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21682	21682		
Charges constatées d’avance	3482	3482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	693266	617016	76250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482	482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	207544	207544		
Personnel et comptes rattachés	74041	74041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89421	89421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20816	20816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	940	940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30939	30939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24727	24727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450410	450410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel