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BILAN LA ROSEE 2017 Siren 440204428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5841	5806	36	614
Fonds commercial	110573		110573	110573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152645	115104	37541	45472
Autres immobilisations corporelles	734142	482882	251259	234632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2600		2600	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1005954	603792	402162	391290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1126		1126	1556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110390		110390	139960
Autres créances	740827		740827	576171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				71907
Disponibilités	68773		68773	284
Charges constatées d’avance	1656		1656	2578
TOTAL (II)	922774		922774	792456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1928727	603792	1324935	1183747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40374		40374	
Report à nouveau	292535		296725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102437		95810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444146		441710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	220850		189300	
TOTAL (III)	240850		189300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483		1263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265651		161925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184189		211101	
Dettes fiscales et sociales	164094		162571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25523		15878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	639939		552737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1324935		1183747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639939		552737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	483		1263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5034		5034	7123
Production vendue biens				
Production vendue services	2162585		2162585	2161947
Chiffres d’affaires nets	2167619		2167619	2169069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49363	78995
Autres produits			69	123
Total des produits d’exploitation (I)			2217051	2248187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44756	42307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			429	61
Autres achats et charges externes			983755	971361
Impôts, taxes et versements assimilés			72937	70116
Salaires et traitements			693163	694555
Charges sociales			222861	235454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56873	74860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51550	31550
Autres charges			942	5162
Total des charges d’exploitation (II) 			2127267	2125425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89784	122762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11190	11934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11190	11934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3252	3569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3252	3569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7939	8365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97723	131127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39828			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17969		9481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17969		9481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25859		-9481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21145		25836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2272069		2260121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2169632		2164311	
BENEFICE OU PERTE	102437		95810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49363		66145	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115739		676
Total Immobilisations corporelles		848709		64316
Total Immobilisations financières				3153
Total Général		964447		68144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26238	886787
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	2753
Total Général			26638	1005954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4552	1254		5806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568605	55619	26238	597986
AMORTISSEMENTS Total Général	573157	56873	26238	603792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				220850
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	189300	51550		240850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	189300	51550		240850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51550		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41139			
T. V. A.	81880			
Autres impôts, taxes versements assimilés	279			
Divers				
Groupe et associés	607201			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9783			
Charges constatées d’avance	1656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	855474	855474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	483	483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	184189	184189		
Personnel et comptes rattachés	64699	64699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80525	80525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17957	17957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	912	912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264651	264651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25523	25523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639939	639939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel