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BILAN LA ROSEE 2016 Siren 440204428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5166	4552	614	
Fonds commercial	110573		110573	110573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147172	101700	45472	40337
Autres immobilisations corporelles	701536	466905	234632	238279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	964447	573157	391290	389188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1556		1556	1616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139960		139960	88439
Autres créances	576171		576171	442774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71907		71907	91982
Disponibilités	284		284	14064
Charges constatées d’avance	2578		2578	1841
TOTAL (II)	792456		792456	640718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1756904	573157	1183747	1029907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40374		37274	
Report à nouveau	296725		248822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95810		101003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441710		395900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	189300		157750	
TOTAL (III)	189300		157750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1263		3832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161925		147561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211101		129772	
Dettes fiscales et sociales	162571		184362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15878		10730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552737		476257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183747		1029907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7123		7123	8037
Production vendue biens				
Production vendue services	2161947		2161947	2140130
Chiffres d’affaires nets	2169069		2169069	2148167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78995	85839
Autres produits			123	255
Total des produits d’exploitation (I)			2248187	2234260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42307	42962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61	78
Autres achats et charges externes			971361	932260
Impôts, taxes et versements assimilés			70116	81350
Salaires et traitements			694555	730301
Charges sociales			235454	247528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74860	73175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31550	31550
Autres charges			5162	50
Total des charges d’exploitation (II) 			2125425	2147075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122762	87185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11934	10592
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11934	10592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3569	4543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3569	4543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8365	6049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131127	93234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			38787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9481		38787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25836		31018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2260121		2283638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2164311		2182636	
BENEFICE OU PERTE	95810		101003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111994		3744
Total Immobilisations corporelles		807112		73218
Total Immobilisations financières				
Total Général		919106		76962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31621	848709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			31621	964447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1421	3131		4552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528496	71730	31621	568605
AMORTISSEMENTS Total Général	529918	74860	31621	573157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				189300
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157750	31550		189300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12849		12849	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12849		12849	
TOTAL GENERAL	170599	31550	12849	189300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31550	12849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1975			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2187			
Impôts sur les bénéfices	40045			
T. V. A.	56001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146			
Groupe et associés	459269			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16547			
Charges constatées d’avance	2578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	718709	718709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1263	1263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211101	211101		
Personnel et comptes rattachés	59468	59468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82734	82734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19380	19380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	990	990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161925	161925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15878	15878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552737	552737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel