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BILAN KEOS TARENTAISE BY AUTOSPHERE 2021 Siren 440221273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3943	3943		
Fonds commercial	699525		699525	699525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	846681	626833	219849	284396
Autres immobilisations corporelles	4113466	2092605	2020860	2236220
Immobilisations en cours	84529		84529	30338
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29096		29096	29096
TOTAL (I)	5777240	2723381	3053858	3279575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13844		13844	13340
En cours de production de services	45539		45539	24767
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4980293	164382	4815911	8563132
Avances et acomptes versés sur commandes	411986		411986	419386
Clients et comptes rattachés	3288688	195891	3092797	1960129
Autres créances	1232999		1232999	1740643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4913		4913	3574
Charges constatées d’avance	1509		1509	13150
TOTAL (II)	9979771	360273	9619498	12738120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15757011	3083655	12673356	16017696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2465310		2465310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	246531		246531	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	532816		532816	
Report à nouveau	87809		85113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138336		2696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3470802		3332466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11718		136581	
Provisions pour charges	59277		57907	
TOTAL (III)	70995		194487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470849		412739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1130637		1779225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	287347		202574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6027734		8785067	
Dettes fiscales et sociales	784809		1010395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188914		112631	
Produits constatés d’avance (2)	241270		188111	
TOTAL (IV)	9131560		12490742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12673356		16017696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1130637			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31231830		31231830	31842170
Production vendue biens	5793		5793	3362
Production vendue services	3791981		3791981	3725011
Chiffres d’affaires nets	35029605		35029605	35570543
				
Production stockée			1933	-9514
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59952	59952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			890406	523216
Autres produits			525	632
Total des produits d’exploitation (I)			35982421	36144830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24687228	28237230
Variation de stock (marchandises)			3737277	974006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38271	34408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2646423	2381260
Impôts, taxes et versements assimilés			234644	321067
Salaires et traitements			2821324	2523130
Charges sociales			1041180	985658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317511	322911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175586	190088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70995	74488
Autres charges			16017	18355
Total des charges d’exploitation (II) 			35786457	36062599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195964	82231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83516	84164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83516	84164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144740	162247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144740	162247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61224	-78082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134740	4149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	544		32608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7934		32608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3794		2841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	544		33921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4338		36761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3596		-4153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36073871		36261602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35935535		36258907	
BENEFICE OU PERTE	138336		2696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	502831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15418			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		703468		
Total Immobilisations corporelles		4952921		92338
Total Immobilisations financières		29096		
Total Général		5685485		92338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				703468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			583	5044676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29096
Total Général			583	5777240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3943			3943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2401967	317511	39	2719438
AMORTISSEMENTS Total Général	2405910	317511	39	2723381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11718
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59277
Total Provisions pour risques et charges	194487	70995	194487	70995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	173781	154198	163597	164382
Sur comptes clients	203994	21388	29491	195891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377775	175586	193088	360273
TOTAL GENERAL	572262	246581	387575	431268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		246581	387575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29096		29096	
Clients douteux ou litigieux	211040	211040		
Autres créances clients	3077647	3077647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2001	2001		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27627	27627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114188	114188		
Groupe et associés	4200	4200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1084983	1084983		
Charges constatées d’avance	1509	1509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4552292	4523196	29096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470849	470849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	907182	7182	900000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6027734	6027734		
Personnel et comptes rattachés	344406	344406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365407	365407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27250	27250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47745	47745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223455	223455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188914	188914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	241270	241270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8844212	7944212	900000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel